Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/06
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları-13.401.000.00042.108.802.544-3.940.000.000170.976.000.000-81.133.000.00064.854.000.000115.662.000.000154.246.000.000154.703.000.00082.056.000.00013.511.000.00034.601.000.00023.375.000.00018.490.484.00014.406.765.0008.899.971.000
Dönem Karı (Zararı)-2.989.000.0002.639.880.904-6.979.000.000-1.835.000.000354.000.000101.199.000.00026.485.000.00035.967.000.00014.764.000.00057.554.000.00033.103.000.00026.594.000.00012.325.000.0009.650.705.0007.278.508.0005.977.168.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.383.000.00075.513.076.557-31.781.000.000129.672.000.00044.518.000.00060.027.000.00091.484.000.000127.195.000.00016.841.000.00043.114.000.0005.330.000.00017.862.000.0008.870.000.00012.642.086.000-526.798.0006.377.288.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.193.000.00026.916.372.82615.012.000.00010.345.000.00011.858.000.00016.513.000.00010.155.000.0008.918.000.0008.611.000.00019.552.000.0002.185.000.0001.941.000.0001.779.000.0001.596.193.0001.349.258.0001.210.899.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler428.000.000-7.833.925.123-2.811.000.00026.021.000.000-20.330.000.000-6.134.000.0002.855.000.0005.625.000.0001.971.000.0005.148.000.000537.000.0002.221.000.0001.247.000.000867.135.000470.681.000553.206.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.160.000.000-36.436.037.26937.993.000.00046.179.000.000-130.217.000.000-82.232.000.0006.789.000.00027.675.000.00094.913.000.0003.493.000.000-24.442.000.0002.672.000.0001.112.000.000-3.039.674.0008.230.448.000-3.164.416.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.766.000.00041.716.920.191-767.000.000174.016.000.000-85.345.000.00078.994.000.000124.758.000.000190.837.000.000126.518.000.000104.161.000.00013.991.000.00047.128.000.00022.307.000.00019.253.117.00014.982.158.0009.190.040.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları18.036.000.000-54.759.381.04347.937.000.000-35.625.000.000-91.138.000.000-43.867.000.000-12.180.000.000-144.611.000.000-38.234.000.000-25.374.000.000-14.444.000.000-32.405.000.000-13.415.000.000-23.757.551.000-10.439.882.000-8.478.097.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.633.000.000-33.862.032.158-10.792.000.000-19.811.000.000-11.519.000.000-18.041.000.000-18.169.000.000-24.079.000.000-15.803.000.000-19.893.000.000-5.741.000.000-6.419.000.000-3.084.000.000-3.393.928.000-2.352.198.000-3.093.794.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları-9.151.000.000-8.059.276.29227.113.000.000-57.435.000.00048.944.000.00034.080.000.000-15.443.000.00018.191.000.000-61.972.000.000-2.832.000.00012.046.000.000-2.539.000.000-12.236.000.00012.262.892.000-7.070.730.0002.059.896.000
Ödenen Temettüler-16.818.000.000-9.863.741.942-15.218.000.000-33.679.000.000-7.070.000.000-4.636.000.000-13.192.000.000-3.382.000.000-27.900.000.000-5.700.000.000-236.000.000-3.290.000.000-1.263.000.000-25.0000-1.783.096.000

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