Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A (KRDMA)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/032019/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları-1.626.370.616-1.995.486.6023.804.780.425-2.407.807.359-1.441.796.356-442.219.4092.509.586.2012.341.160.837892.662.7581.153.194.976689.662.5781.077.134.36561.802.194318.507.253233.517.109293.250.284
Dönem Karı (Zararı)51.401.106558.243.956641.094.308-218.033.433102.637.3531.119.084.3381.170.646.9561.716.213.410715.884.939919.344.163501.264.707457.150.168-128.717.663-106.114.150-161.666.585-128.632.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler400.856.267511.559.668219.494.722264.447.141119.747.886533.650.081126.560.604159.822.838358.862.435520.100.47842.790.204179.387.514249.620.796170.368.088121.924.900197.830.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler115.944.64883.360.725102.723.71289.753.96484.516.53883.318.68987.349.61462.853.62461.414.39659.251.68461.822.73260.137.99055.657.15560.621.82248.201.63856.981.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.598.2176.585.0692.959.74010.726.7180-565.594613.2856.931.957-17.737474.16902.769.3564.96312.884-3.150.914406.057
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.598.2176.585.0692.959.74010.726.7180-565.594613.2851.520.252-17.737474.16903.160.63400-3.160.634371.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.115.19067.041.23653.739.29240.276.91855.029.61921.965.67927.934.16813.442.39627.226.31916.313.12915.451.71110.727.66013.474.51516.485.56611.950.2095.984.512
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-79.333.547-117.507.525-93.344.978-63.664.281-94.724.154-61.552.505-43.435.311-23.069.241-16.809.233-17.411.286-14.605.721-12.252.094-8.491.605-4.552.738-2.418.805-2.997.287
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler64.824.64752.153.08744.487.02240.301.66623.034.13422.977.27318.854.524224.238.74621.244.56916.280.86818.647.59421.755.73021.872.72844.591.84122.583.78422.065.221
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler131.821.283-27.653.692111.305.40333.890.103-75.956.814129.089.415272.058.544-34.041.529236.402.977300.416.261111.547.512115.121.872-30.632.259-24.966.686-43.217.520-21.328.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.935.545.427-2.815.192.9253.032.036.465-2.433.072.034-1.419.297.110-1.910.725.8531.553.232.794682.656.49398.978.216-199.318.200156.895.683446.726.952-59.850.422260.158.929279.026.822241.838.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.357.555.910759.327.039524.993.411-1.323.427.135-203.125.8521.696.486.880-2.746.920.424-339.217.334311.062.990-476.812.73079.476.570-63.384.378-160.947.779-220.637.915106.506.778-359.373.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.027.511-54.246.496246.444.072-296.169.056-63.024.571-85.158.679-104.367.126-60.462.00111.940.24729.937.057-60.486.122101.997.87940.806.042-28.551.986-18.007.185-44.531.766
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-606.542.294-1.374.003.93799.432.142-202.300.340-1.741.171.123-1.905.606.036-873.868.613-745.260.964-243.406.739-112.564.537-261.054.725-160.400.550-163.739.435170.988.67086.693.319-171.914.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler296.003.255493.265.995-442.980.561-1.698.452.3191.483.081.618-434.247.4172.413.281.1142.296.542.944504.664.827490.989.618340.289.340408.571.669-295.159.73355.115.276123.433.390171.209.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.890.263-75.357.151201.493.59145.209.009-11.121.209-113.308.482187.319.1677.523.469-41.121.143-39.759.30974.891.825-120.874.5281.364.317119.924.70636.217.5638.953.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.178.174-94.264.87394.857.995182.653.032-317.649.382-3.652.06334.853.477-40.790.989-13.149.0185.311.243-18.355.201-3.379.990-12.549.610-1.744.6296.099.27527.482.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.483.288.054-1.745.389.3013.892.625.495-2.386.658.326-1.196.911.871-257.991.4342.850.440.3542.558.692.7411.173.725.5901.240.126.441700.950.5941.083.264.63461.052.711324.412.867239.285.137311.036.343
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-54.607.180-224.405.445949.433-18.954.226-234.137.727-180.207.345-334.487.624-213.593.945-275.388.985-85.346.604-7.201.097-3.843.8303.339.351-3.295.512236.399-10.163.109
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-172.196.883-44.336.757-893.218.504-291.795.251-112.004.844-402.842.71346.263.122-51.530.509-98.374.45942.701.030-47.971.117-64.267.365-43.720.35710.108.684-194.476.981-101.076.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.402.66114.162.054-846136.492.717027.210447.097449.781368.480458.3583.444.410566.6798.519606.4371.095.9272.440.751
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.032.642846-846-474.307027.210447.097449.781368.480458.3583.444.410566.6798.519606.4371.095.9272.440.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-358.097.800-219.111.258-402.969.219-518.851.983-246.994.253-178.288.587-136.722.617-125.078.759-98.780.829-42.240.499-33.023.392-72.320.262-89.128.942-120.053.769-61.460.153-191.196.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.101.508-216.140.403-380.817.083-508.810.318-243.781.706-173.796.898-135.533.155-122.310.544-98.800.247-39.866.606-30.133.194-70.762.209-88.114.882-119.189.158-60.554.804-190.313.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.996.292-2.970.855-22.152.136-10.041.665-3.212.547-4.491.689-1.189.462-2.768.21519.418-2.373.893-2.890.198-1.558.053-1.014.060-864.611-905.349-883.016
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları966.460.810-622.608.092-149.119.960465.467.794-213.250.442-958.160.985-216.862.666-247.020.598-202.243.206-401.686.557-154.026.277-313.004.734-71.486.819246.000.376-34.815.100-308.712.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.082.996.504050.000.0001.134.708.783124.607.700562.525.42711.000.000-5.23233.435.8001.932.082164.106.75771.100.311128.037.294864.263.517307.637.163256.438.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.194.628.168-558.398.931-259.997.980-877.779.730-411.760.836-1.110.718.752-252.576.518-32.636.165-222.501.217-448.323.993-230.574.969-383.397.212-220.867.902-646.367.019-341.502.271-324.965.125
Ödenen Temettüler0000000000000000
Ödenen Faiz0000000000000000
Alınan Faiz0000000000000000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!