TERA Nakit Akım Tablosu

  1. Hisse Analiz
  2. Nakit Akım Tablosu
Kalemler Değişim 2025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/09
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-1127-27.900.517.5192.715.602.284-2.375.028.558-974.177.6312.772.806.299-3.456.892.7341.021.604.91223.428.248-65.034.427114.952.824-180.296.801308.355.445-16.459.901-35.046.49319.359.7990
Değişim (%) %-1127%214%-144%-135%180%-438%4261%136%-157%164%-158%1973%53%-281%1935979800
Dönem Karı (Zararı) %10.59.733.717.7428.811.577.559471.660.427-50.154.826-353.769.408406.240.110-34.099.231200.025.583240.016.570-31.312.034-46.222.7313.642.5734.756.11532.169.82528.884.1210
Değişim (%) %10.5%1768%1040%85.8%-187%1291%-117%-16.7%867%32.3%-1369%-23.4%-85.2%11.4%2888412000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %-2087-6.392.066.043321.642.197-90.000.66856.409.85722.462.909-66.738.327374.097.49943.762.705-234.079.9246.182.313254.063.829867.8942.015.6492.429.0607.333.0560
Değişim (%) %-2087%457%-260%151%134%-118%755%119%-3886%-97.6%29174%-56.9%-17%-66.9%733305500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %17.613.718.12011.660.27417.660.9705.022.220-16.828.07935.115.3598.533.1687.768.9626.479.2305.481.45111.720.4391.257.046886.045897.021624.6730
Değişim (%) %17.6%-34%252%130%-148%312%9.84%19.9%18.2%-53.2%832%41.9%-1.22%43.6%62467200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-186-10.919.58212.660.210726.521-143.269-448.116810.4612.217.44146.571765.735-422.9444.952.133-4.808.748194.951185.84392.2530
Değişim (%) %-186%1643%607%68%-155%-63.5%4661%-93.9%281%-109%203%-2567%4.9%101%9225200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-417-69.493.842.060-13.453.463.081-2.682.327.389-952.734.7223.007.900.642-3.761.329.527634.713.427-219.184.056-37.420.337126.782.790-381.501.573306.097.422-23.220.073-62.979.836-17.000.4310
Değişim (%) %-417%-402%-182%-132%180%-693%390%-486%-130%133%-225%1418%63.1%-270%-1700043200
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %-1431-66.152.190.361-4.320.243.325-2.300.667.630-946.479.6912.676.594.143-3.421.827.744974.711.69524.604.232-31.483.691101.653.069-173.660.475310.607.889-16.448.309-28.380.95119.216.7460
Değişim (%) %-1431%-87.8%-143%-135%178%-451%3862%178%-131%159%-156%1988%42%-248%1921674500
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %88-3.708.457-30.861.63011.300.914-19.222.2472.907.788-30.068.16318.242.599-4.270.904-6.900.672-2.513.456-20.023.129-2.874.255-2.312.203-1.313.919-39.7820
Değişim (%) %88%-373%159%-761%110%-265%527%38.1%-175%87.4%-597%-24.3%-76%-3203%-3978300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %64.2-16.658.939-46.553.568-32.663.979-19.222.24740.589.636-67.750.011-14.996.457-4.270.904-6.900.672-2.513.456-18.241.204-2.874.255-2.312.203-1.313.919-39.7820
Değişim (%) %64.2%-42.5%-69.9%-147%160%-352%-251%38.1%-175%86.2%-535%-24.3%-76%-3203%-3978300
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %124829.482.944.477-2.568.845.0361.452.527.646789.207.572-1.890.771.1302.104.867.172-369.848.20374.270.30098.958.025242.342.99717.781.033-13.936.73064.509.94619.911.83525.115.8960
Değişim (%) %1248%-277%84%142%-190%669%-598%-24.9%-59.2%1263%228%-122%224%-20.7%2511589500
Kalemler Değişim 2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092020/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %11412.850.964-91.681.02139.034.598-415.953.480308.355.445-16.459.901-35.046.4930-78.673.52644.529.400
Değişim (%) %114%-335%109%-235%1973%53%-3504649400%100%-277%4452939900%0%0%0%0%0
Dönem Karı (Zararı) %932205.034.77919.875.23221.517.30425.452.3203.642.5734.756.11532.169.82503.826.2808.548.722
Değişim (%) %932%-7.63%-15.5%599%-23.4%-85.2%3216982400%-100%-55.2%854872100%0%0%0%0%0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %60525.313.370-5.009.2976.375.116650.790867.8942.015.6492.429.06002.050.9723.316.303
Değişim (%) %605%-179%880%-25%-56.9%-17%242905900%-100%-38.2%331630200%0%0%0%0%0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %8883.489.242353.1311.804.0562.481.8451.257.046886.045897.02101.132.164499.381
Değişim (%) %888%-80.4%-27.3%97.4%41.9%-1.22%89702000%-100%127%49938000%0%0%0%0%0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %34.7656.924487.835504.369-692.242-4.808.748194.951185.8430208.933189.290
Değişim (%) %34.7%-3.28%173%85.6%-2567%4.9%18584200%-100%10.4%18928900%0%0%0%0%0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-95.4-224.975.555-115.111.45917.856.782-443.755.554306.097.422-23.220.073-62.979.8360-83.190.08232.733.477
Değişim (%) %-95.4%-745%104%-245%1418%63.1%-6297983700%100%-354%3273347600%0%0%0%0%0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %1055.372.594-100.245.52445.749.202-417.652.444310.607.889-16.448.309-28.380.9510-77.312.83044.598.502
Değişim (%) %105%-319%111%-234%1988%42%-2838095200%100%-273%4459850100%0%0%0%0%0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %1.41-3.748.124-3.801.710-1.455.968-6.028.833-2.874.255-2.312.203-1.313.9190-10.446.599-1.239.459
Değişim (%) %1.41%-161%75.8%-110%-24.3%-76%-131392000%100%-743%-123946000%0%0%0%0%0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-5.6-4.014.772-3.801.710-1.455.968-6.028.833-2.874.255-2.312.203-1.313.9190-10.446.599-1.239.459
Değişim (%) %-5.6%-161%75.8%-110%-24.3%-76%-131392000%100%-743%-123946000%0%0%0%0%0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %18152.420.267129.199.210174.532.320205.181.928-13.936.73064.509.94619.911.835028.588.0922.660.509
Değişim (%) %18%-26%-14.9%1572%-122%224%1991183400%-100%975%266050800%0%0%0%0%0
Kalemler Değişim 2025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/09
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-1027-25.184.915.2352.715.602.284-4.033.292.624-1.658.264.066-684.086.435-3.456.892.7341.094.951.55773.346.64549.918.397114.952.82476.552.250256.849.051-51.506.394-35.046.493-59.313.727-78.673.526
Değişim (%) %-1027%167%-143%-142%80.2%-416%1393%46.9%-56.6%50.2%-70.2%599%-47%40.9%24.6
Dönem Karı (Zararı) %11018.545.295.3018.811.577.559473.976.3032.315.87652.470.702406.240.110374.630.888408.730.119208.704.536-31.312.034-5.654.21840.568.51336.925.94032.169.82532.710.4013.826.280
Değişim (%) %110%1759%20366%-95.6%-87.1%8.44%-8.34%95.8%767%-454%-114%9.86%14.8%-1.65%755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %-1987-6.070.423.846321.642.197-77.866.22912.134.439-44.275.418-66.738.327189.962.593-184.134.906-227.897.6116.182.313259.376.4325.312.6034.444.7092.429.0609.384.0282.050.972
Değişim (%) %-1987%513%-742%127%33.7%-135%203%19.2%-3786%-97.6%4782%19.5%83%-74.1%358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %11825.378.39411.660.27440.970.47023.309.50018.287.28035.115.35928.262.81119.729.64311.960.6815.481.45114.760.5513.040.1121.783.066897.0211.756.8371.132.164
Değişim (%) %118%-71.5%75.8%27.5%-47.9%24.2%43.3%65%118%-62.9%386%70.5%98.8%-48.9%55.2
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-86.31.740.62812.660.210945.597219.076362.345810.4612.606.803389.362342.791-422.944524.179-4.427.954380.794185.843301.186208.933
Değişim (%) %-86.3%1239%332%-39.5%-55.3%-68.9%570%13.6%181%-181%112%-1263%105%-38.3%44.2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-517-82.947.305.141-13.453.463.081-4.388.490.996-1.706.163.607-753.428.885-3.761.329.527504.891.824-129.821.60389.362.453126.782.790-161.604.060219.897.513-86.199.909-62.979.836-100.190.513-83.190.082
Değişim (%) %-517%-207%-157%-126%80%-845%489%-245%-29.5%178%-173%355%-36.9%37.1%-20.4
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %-1531-70.472.433.686-4.320.243.325-3.992.380.922-1.691.713.292-745.233.601-3.421.827.7441.069.485.30594.773.61070.169.378101.653.06992.118.154265.778.629-44.829.260-28.380.951-58.096.084-77.312.830
Değişim (%) %-1531%-8.21%-136%-127%78.2%-420%1028%35.1%-31%10.4%-65.3%693%-58%51.1%24.9
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %-12-34.570.087-30.861.630-35.081.708-46.382.622-27.160.375-30.068.1634.557.567-13.685.032-9.414.128-2.513.456-26.523.506-6.500.377-3.626.122-1.313.919-10.486.381-10.446.599
Değişim (%) %-12%12%24.4%-70.8%9.67%-760%133%-45.4%-275%90.5%-308%-79.3%-176%87.5%-0.38
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-35.8-63.212.507-46.553.568-79.046.601-46.382.622-27.160.375-67.750.011-28.681.489-13.685.032-9.414.128-2.513.456-24.741.581-6.500.377-3.626.122-1.313.919-10.486.381-10.446.599
Değişim (%) %-35.8%41.1%-70.4%-70.8%59.9%-136%-110%-45.4%-275%89.8%-281%-79.3%-176%87.5%-0.38
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %114826.914.099.441-2.568.845.0362.455.831.2601.003.303.614214.096.0422.104.867.17245.723.119415.571.322341.301.022242.342.99788.266.08470.485.05184.421.78119.911.83553.703.98828.588.092
Değişim (%) %1148%-205%145%369%-89.8%4504%-89%21.8%40.8%175%25.2%-16.5%324%-62.9%87.9
Kalemler Değişim 2023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092020/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %24.4-39.795.459-52.646.42339.034.598-159.104.429256.849.051-51.506.394-35.046.493-59.313.727-78.673.52644.529.400
Değişim (%) %24.4%-235%125%-162%599%-47%40.9%24.6%-277%4452939900%0%0%0%0%0
Dönem Karı (Zararı) %495246.427.31541.392.53621.517.30466.020.83340.568.51336.925.94032.169.82532.710.4013.826.2808.548.722
Değişim (%) %495%92.4%-67.4%62.7%9.86%14.8%-1.65%755%-55.2%854872100%0%0%0%0%0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %185326.679.1891.365.8196.375.1165.963.3935.312.6034.444.7092.429.0609.384.0282.050.9723.316.303
Değişim (%) %1853%-78.6%6.9%12.2%19.5%83%-74.1%358%-38.2%331630200%0%0%0%0%0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %1625.646.4292.157.1871.804.0565.521.9573.040.1121.783.066897.0211.756.8371.132.164499.381
Değişim (%) %162%19.6%-67.3%81.6%70.5%98.8%-48.9%55.2%127%49938000%0%0%0%0%0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %66.21.649.128992.204504.369-5.120.196-4.427.954380.794185.843301.186208.933189.290
Değişim (%) %66.2%96.7%110%-15.6%-1263%105%-38.3%44.2%10.4%18928900%0%0%0%0%0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-231-322.230.232-97.254.67717.856.782-223.858.041219.897.513-86.199.909-62.979.836-100.190.513-83.190.08232.733.477
Değişim (%) %-231%-645%108%-202%355%-36.9%37.1%-20.4%-354%3273347600%0%0%0%0%0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %9.86-49.123.728-54.496.32245.749.202-151.873.815265.778.629-44.829.260-28.380.951-58.096.084-77.312.83044.598.502
Değişim (%) %9.86%-219%130%-157%693%-58%51.1%24.9%-273%4459850100%0%0%0%0%0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %-71.3-9.005.802-5.257.678-1.455.968-12.529.210-6.500.377-3.626.122-1.313.919-10.486.381-10.446.599-1.239.459
Değişim (%) %-71.3%-261%88.4%-92.7%-79.3%-176%87.5%-0.38%-743%-123946000%0%0%0%0%0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-76.4-9.272.450-5.257.678-1.455.968-12.529.210-6.500.377-3.626.122-1.313.919-10.486.381-10.446.599-1.239.459
Değişim (%) %-76.4%-261%88.4%-92.7%-79.3%-176%87.5%-0.38%-743%-123946000%0%0%0%0%0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %50.2456.151.797303.731.530174.532.320275.666.97970.485.05184.421.78119.911.83553.703.98828.588.0922.660.509
Değişim (%) %50.2%74%-36.7%291%-16.5%324%-62.9%87.9%975%266050800%0%0%0%0%0
Kalemler Değişim 2024/122023/122022/122021/122020/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-447-3.804.751.7801.094.951.55776.552.250-59.313.72744.529.400
Değişim (%) %-447%1330%229%-233
Dönem Karı (Zararı) %19.3447.119.104374.630.888-5.654.21832.710.4018.548.722
Değişim (%) %19.3%6726%-117%283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %-139-73.454.049189.962.593259.376.4329.384.0283.316.303
Değişim (%) %-139%-26.8%2664%183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %36.738.648.93628.262.81114.760.5511.756.837499.381
Değişim (%) %36.7%91.5%740%252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-65.8892.0162.606.803524.179301.186189.290
Değişim (%) %-65.8%397%74%59.1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-920-4.139.823.337504.891.824-161.604.060-100.190.51332.733.477
Değişim (%) %-920%412%-61.3%-406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %-452-3.766.158.2821.069.485.30592.118.154-58.096.08444.598.502
Değişim (%) %-452%1061%259%-230
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %-826-33.093.8524.557.567-26.523.506-10.486.381-1.239.459
Değişim (%) %-826%117%-153%-746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-160-74.567.536-28.681.489-24.741.581-10.486.381-1.239.459
Değişim (%) %-160%-15.9%-136%-746
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %49672.316.675.04245.723.11988.266.08453.703.9882.660.509
Değişim (%) %4967%-48.2%64.4%1919
Kalemler Değişim 2022/122021/122020/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-168-159.104.429-59.313.72744.529.400
Değişim (%) %-168%-233%4452939900%0
Dönem Karı (Zararı) %10266.020.83332.710.4018.548.722
Değişim (%) %102%283%854872100%0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %-36.55.963.3939.384.0283.316.303
Değişim (%) %-36.5%183%331630200%0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %2145.521.9571.756.837499.381
Değişim (%) %214%252%49938000%0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-1800-5.120.196301.186189.290
Değişim (%) %-1800%59.1%18928900%0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-123-223.858.041-100.190.51332.733.477
Değişim (%) %-123%-406%3273347600%0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %-161-151.873.815-58.096.08444.598.502
Değişim (%) %-161%-230%4459850100%0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %-19.5-12.529.210-10.486.381-1.239.459
Değişim (%) %-19.5%-746%-123946000%0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-19.5-12.529.210-10.486.381-1.239.459
Değişim (%) %-19.5%-746%-123946000%0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %413275.666.97953.703.9882.660.509
Değişim (%) %413%1919%266050800%0