Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2025/092025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/09
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları148.520.994-40.900.7861.330.401.943-317.020.4481.652.676.182-1.053.853.432-49.463.3471.174.588.9030
Dönem Karı (Zararı)-438.469.717-706.881.860-451.533.324-1.063.138.477-238.965.037-248.157.905-423.925.054194.614.8460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler931.791.3601.516.067.5891.066.366.2072.002.288.3761.783.661.495971.802.537740.719.805599.563.5180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler583.743.150481.584.176262.006.125709.795.917549.747.795556.165.248387.401.6721.143.623.6070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.952.56416.186.8362.864.02810.579.0303.534.52261.39654.8057.883.0940
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-601.43787.1042.864.02810.579.0303.534.52261.39654.8057.883.0940
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-53.463561.9349.393.9941.490.650-3.856.4285.439.6941.576.256-14.454.1400
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.203.725-13.149.972-13.661.779-9.918.719-26.085.372-78.601.751-74.087.049-15.372.5370
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler949.927.3551.160.144.218698.979.2771.298.644.132859.639.960940.901.887346.648.127325.940.3680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-170.746.420-188.476.383-66.424.842-122.894.825131.145.370-610.809.34091.868.070-260.595.6670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-337.215.323-846.437.798715.109.074-1.250.092.424108.279.507-1.772.371.769-362.273.751434.869.5850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.059.703.644-713.988.817562.357.334-395.402.847-203.436.471-138.346.530-173.447.08374.926.7480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-302.778.918-10.838.377-516.226-21.415.06027.556.684-25.678.320261.2861.184.227.7620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.117.530.040-229.167.2490000054.449.3380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler469.660.397424.937.413200.427.772161.831.971250.429.541-576.329.317144.649.896-340.165.2810
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.642.926-219.247.218220.452.379-31.454.73654.568.846-9.105.372-36.612.20446.699.9070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.046.458.48218.365.123-144.766.414-902.793.347352.012.979-1.201.214.435-232.729.312-130.563.4920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları156.106.321-37.252.0701.329.941.957-310.942.5231.652.975.964-1.048.727.138-45.478.9981.229.047.9430
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-1.245.740.654-1.258.358.174-735.651.0961.355.836.814358.055.430-1.040.238.943-1.062.773.789181.592.6670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri887.523.193376.065.192654.978.8142.018.605.6391.057.914.863971.897.164524.504.7101.500.078.7340
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri887.523.193376.065.192654.978.8142.018.605.6391.057.914.863971.897.164524.504.7102.863.348.9600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.133.263.846-1.634.423.366-1.390.629.911-662.768.826-699.859.433-2.012.136.105-1.587.278.501-1.318.486.0660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.133.263.846-1.634.423.366-1.390.629.911-662.768.826-699.859.433-2.012.136.105-1.587.278.501-3.190.216.8930
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları000000000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları1.116.665.8781.192.064.094-469.291.316-1.411.828.679-2.444.250.0851.201.791.624383.316.246415.542.7050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.334.135.9953.189.133.7632.155.019.5232.571.637.167-666.429.8213.360.574.4851.841.427.5592.253.118.1380
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.850.869.948-3.769.751-1.938.993.343-2.690.208.038-1.352.179.689-888.568.714-1.185.550.234-2.747.172.4150

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!