Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS)

Yıllık Nakit Akışı

Kalem2025/092025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/09
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları1.121.001.7032.625.156.8911.612.204.245232.338.9551.723.948.30671.272.124000
Dönem Karı (Zararı)-2.660.023.378-2.460.518.698-2.001.794.743-1.974.186.473-716.433.150-477.468.113000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.516.513.5326.368.383.6675.824.118.6155.498.472.2134.095.747.3552.312.085.860000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.037.129.3682.003.134.0132.077.715.0852.203.110.6322.636.938.3222.087.190.527000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler46.582.45833.164.41617.038.97614.229.75311.533.8177.999.295000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.928.72517.064.68417.038.97614.229.75311.533.8177.999.295000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.393.1157.590.15012.467.9104.650.172-11.294.618-7.438.190000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-49.934.195-62.815.842-128.267.621-188.692.891-194.146.709-168.061.337000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.107.694.9824.017.407.5873.798.165.2563.445.834.1062.473.130.3421.613.490.382000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-548.542.470-246.650.680-668.983.637-510.690.725-648.391.567-779.536.937000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.718.636.471-1.273.141.641-2.199.075.612-3.276.458.437-1.591.496.428-1.699.775.935000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.606.737.974-750.470.801-174.828.514-910.632.931-440.303.336-236.866.865000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-335.548.581-5.212.979-20.052.922-19.275.4101.186.367.4121.158.810.728000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.346.697.289-229.167.2490054.449.33854.449.338000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.256.857.5531.037.626.69736.359.967-19.417.909-521.415.161-771.844.702000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.892.50124.319.271234.461.117-22.603.46655.551.177982.331000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.263.844-677.181.659-1.896.761.217-1.984.724.115-1.212.494.260-1.564.507.239000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.137.853.6852.634.723.3281.623.248.260247.827.3051.787.817.771134.841.807000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-1.883.913.110-280.117.026-61.997.795-389.120.488-1.563.364.635-1.921.420.065000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.937.172.8384.107.564.5084.703.396.4804.572.922.3764.054.395.4712.996.480.608000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.937.172.8384.107.564.5084.703.396.4804.572.922.3765.417.665.6974.359.750.834000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.821.085.949-4.387.681.536-4.765.394.275-4.962.042.865-5.617.760.105-4.917.900.672000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.821.085.949-4.387.681.536-4.765.394.275-4.962.042.865-7.489.490.932-6.789.631.499000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları000000000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları427.609.977-3.133.305.986-3.123.578.456-2.270.970.894-443.599.5102.000.650.575000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.249.926.4487.249.360.6327.420.801.3547.107.209.3906.788.690.3617.455.120.182000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.483.841.080-5.985.150.821-6.869.949.784-6.116.506.675-6.173.471.052-4.821.291.363000
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)-335.301.431-788.266.122-1.573.372.008-2.427.752.428-283.015.834150.502.639000
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri91.168.43391.176.148482.410.3971.926.723.2921.976.428.6251.976.420.910000
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri-178.984.392-473.915.858-511.491.23691.202.0642.074.395.3072.381.404.590000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!