CATES Nakit Akım Tablosu

  1. Hisse Analiz
  2. Nakit Akım Tablosu
Kalemler Değişim 2025/092025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/092023/062023/032022/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %342785.671.207-324.998.525-32.458.59974.579.276-33.563.244928.124.224-615.962.7391.588.272.148755.648.27834.000.359146.561.4970
Değişim (%) %342%-901%-144%322%-104%251%-139%110%2122%-76.8%14656149600
Dönem Karı (Zararı) %396167.693.73333.804.610-265.967.993-4.303.629.670187.984.791-313.450.093127.537.594401.862.001675.595.024608.859.573510.320.1960
Değişim (%) %396%113%93.8%-2389%160%-346%-68.3%-40.5%11%19.3%51032019500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %275341.772.11491.144.512348.068.0974.473.800.417471.406.066259.181.34450.647.323273.920.874-577.408.853-32.011.366-223.702.4520
Değişim (%) %275%-73.8%-92.2%849%81.9%412%-81.5%147%-1704%85.7%-22370245300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %23.6197.163.706159.561.009168.261.921285.396.560319.456.081276.421.968250.673.954320.166.031279.344.663246.197.062210.694.4740
Değişim (%) %23.6%-5.17%-41%-10.7%15.6%10.3%-21.7%14.6%13.5%16.9%21069447300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %15539.699.57315.556.80624.192.478-485.121-4.939.5182.203.8114.874.9435.774.979-11.996.0902.811.25725.433.4690
Değişim (%) %155%-35.7%5087%90.2%-324%-54.8%-15.6%148%-527%-88.9%2543346800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %162276.710.179-449.263.933-108.515.41124.765.960-684.590.827982.153.214-783.309.7621.136.807.377660.014.596-542.847.848-136.663.0350
Değişim (%) %162%-314%-538%104%-170%225%-169%72.2%222%-297%-13666303600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %342786.176.026-324.314.811-26.415.307194.936.707-25.199.970927.884.465-605.124.8451.812.590.252758.200.76734.000.359149.954.7090
Değişim (%) %342%-1128%-114%874%-103%253%-133%139%2130%-77.3%14995470800
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %57.5-18.192.120-42.814.18324.162.043-9.214.301-16.569.812-261.271.145206.138.383-226.427.144-47.859.078-20.950.740-218.916.5430
Değişim (%) %57.5%-277%362%44.4%93.7%-227%191%-373%-128%90.4%-21891654400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-128-18.192.120-7.981.355-10.670.785-9.214.301-16.569.812-229.711.931174.579.169-226.427.144-47.859.078-20.950.740-218.916.5430
Değişim (%) %-128%25.2%-15.8%44.4%92.8%-232%177%-373%-128%90.4%-21891654400
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-41.124.759.25742.046.168-8.310.392213.135.407299.757.000-1.709.198.114-10.259.131-491.891.7879.234.8506.144.92581.749.3830
Değişim (%) %-41.1%606%-104%-28.9%118%-16560%97.9%-5426%50.3%-92.5%8174938200
Kalemler Değişim 2024/092023/062023/032022/122022/092022/062021/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %77.8133.784.48375.225.8470461.292.8040016.050.405
Değişim (%) %77.8%7522584600%-100%46129280300%0%-100%1605040400%0%0%0%0
Dönem Karı (Zararı) %-199-195.136.403196.691.0850290.741.88400-169.721.406
Değişim (%) %-199%19669108400%-100%29074188300%0%100%-16972140700%0%0%0%0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %-66.1148.379.198437.719.7030353.383.69300211.791.044
Değişim (%) %-66.1%43771970200%-100%35338369200%0%-100%21179104300%0%0%0%0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %104426.222.939208.878.3620152.701.2500087.137.827
Değişim (%) %104%20887836100%-100%15270124900%0%-100%8713782600%0%0%0%0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-183-8.022.3489.627.24801.669.179007.710.149
Değişim (%) %-183%962724700%-100%166917800%0%-100%771014800%0%0%0%0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %135194.766.940-559.184.9410-182.832.77300-26.019.233
Değişim (%) %135%-55918494200%100%-18283277400%0%100%-2601923400%0%0%0%0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %96.8148.009.73575.225.8470461.292.8040016.050.405
Değişim (%) %96.8%7522584600%-100%46129280300%0%-100%1605040400%0%0%0%0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %15257.500.462-111.293.2570-96.459.94000-18.841.193
Değişim (%) %152%-11129325800%100%-9645994100%0%100%-1884119400%0%0%0%0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %15257.500.462-111.293.2570-109.473.89500-18.941.193
Değişim (%) %152%-11129325800%100%-10947389600%0%100%-1894119400%0%0%0%0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-2259-1.116.828.96251.739.6690-347.723.51500-74.930.955
Değişim (%) %-2259%5173966800%100%-34772351600%0%100%-7493095600%0%0%0%0
Kalemler Değişim 2025/092025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/092023/062023/032022/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %220428.214.083-357.457.124-32.458.599353.177.517278.598.241312.161.485-615.962.7392.524.482.282936.210.134180.561.856146.561.497702.077.532
Değişim (%) %220%-1001%-109%26.8%-10.8%151%-124%170%418%23.2%-79.1
Dönem Karı (Zararı) %72.2-64.469.650-232.163.383-265.967.993-4.301.557.3782.072.292-185.912.499127.537.5942.196.636.7941.794.774.7931.119.179.769510.320.1962.537.094.209
Değişim (%) %72.2%12.7%93.8%-207675%101%-246%-94.2%22.4%60.4%119%-79.9
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %77.8780.984.723439.212.609348.068.0975.255.035.150781.234.733309.828.66750.647.323-559.201.797-833.122.671-255.713.818-223.702.452-878.700.910
Değişim (%) %77.8%26.2%-93.4%573%152%512%109%32.9%-226%-14.3%74.5
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %60.1524.986.636327.822.930168.261.9211.131.948.563846.552.003527.095.922250.673.9541.056.402.230736.236.199456.891.536210.694.474638.320.314
Değişim (%) %60.1%94.8%-85.1%33.7%60.6%110%-76.3%43.5%61.1%117%-67
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %99.979.448.85739.749.28424.192.4781.654.1152.139.2367.078.7544.874.94322.023.61516.248.63628.244.72625.433.4699.643.700
Değişim (%) %99.9%64.3%1363%-22.7%-69.8%45.2%-77.9%35.5%-42.5%11.1%164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %49.6-281.069.165-557.779.344-108.515.411-460.981.415-485.747.375198.843.452-783.309.7621.117.311.090-19.496.287-679.510.883-136.663.035-955.000.618
Değişim (%) %49.6%-414%76.5%5.1%-344%125%-170%5831%97.1%-397%85.7
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %224435.445.908-350.730.118-26.415.307492.496.357297.559.650322.759.620-605.124.8452.754.746.087942.155.835183.955.068149.954.709703.392.681
Değişim (%) %224%-1228%-105%65.5%-7.81%153%-122%192%412%22.7%-78.7
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %-97.5-36.844.260-18.652.14024.162.043-80.916.875-71.702.574-55.132.762206.138.383-514.153.505-287.726.361-239.867.283-218.916.543-248.008.900
Değişim (%) %-97.5%-177%130%-12.9%-30.1%-127%140%-78.7%-20%-9.57%11.7
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-97.5-36.844.260-18.652.140-10.670.785-80.916.875-71.702.574-55.132.762174.579.169-514.153.505-287.726.361-239.867.283-218.916.543-248.008.900
Değişim (%) %-97.5%-74.8%86.8%-12.9%-30.1%-132%134%-78.7%-20%-9.57%11.7
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %73.458.495.03333.735.776-8.310.392-1.206.564.838-1.419.700.245-1.719.457.245-10.259.131-394.762.62997.129.15887.894.30881.749.383-417.463.118
Değişim (%) %73.4%506%99.3%15%17.4%-16660%97.4%-506%10.5%7.52%120
Kalemler Değişim 2024/092023/062022/122022/062021/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %178209.010.33075.225.847489.606.88128.314.07716.050.405
Değişim (%) %178%-84.6%1629%76.4%1605040400%0%0%0%0%0%0
Dönem Karı (Zararı) %-99.21.554.682196.691.085294.086.6613.344.777-169.721.406
Değişim (%) %-99.2%-33.1%8692%102%-16972140700%0%0%0%0%0%0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %33.9586.098.901437.719.703691.065.406337.681.713211.791.044
Değişim (%) %33.9%-36.7%105%59.4%21179104300%0%0%0%0%0%0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %204635.101.301208.878.362266.274.014113.572.76487.137.827
Değişim (%) %204%-21.6%134%30.3%8713782600%0%0%0%0%0%0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-83.31.604.9009.627.2486.489.0864.819.9077.710.149
Değişim (%) %-83.3%48.4%34.6%-37.5%771014800%0%0%0%0%0%0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %34.8-364.418.001-559.184.941-495.545.186-312.712.413-26.019.233
Değişim (%) %34.8%-12.8%-58.5%-1102%-2601923400%0%0%0%0%0%0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %197223.235.58275.225.847489.606.88128.314.07716.050.405
Değişim (%) %197%-84.6%1629%76.4%1605040400%0%0%0%0%0%0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %51.7-53.792.795-111.293.257-129.618.048-33.158.108-18.841.193
Değişim (%) %51.7%14.1%-291%-76%-1884119400%0%0%0%0%0%0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %51.7-53.792.795-111.293.257-129.618.048-20.144.153-18.941.193
Değişim (%) %51.7%14.1%-543%-6.35%-1894119400%0%0%0%0%0%0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-2159-1.065.089.29351.739.669-339.479.1298.244.386-74.930.955
Değişim (%) %-2159%115%-4218%111%-7493095600%0%0%0%0%0%0
Kalemler Değişim 2024/122023/122022/122021/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-87.7309.908.4932.524.482.282702.077.53216.050.405
Değişim (%) %-87.7%260%4274
Dönem Karı (Zararı) %-272-3.774.558.4102.196.636.7942.537.094.209-169.721.406
Değişim (%) %-272%-13.4%1595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %9254.611.222.257-559.201.797-878.700.910211.791.044
Değişim (%) %925%36.4%-515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %-5.98993.269.5521.056.402.230638.320.31487.137.827
Değişim (%) %-5.98%65.5%633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-93.41.451.46422.023.6159.643.7007.710.149
Değişim (%) %-93.4%128%25.1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-136-404.504.9561.117.311.090-955.000.618-26.019.233
Değişim (%) %-136%217%-3570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %-84.3432.158.8912.754.746.087703.392.68116.050.405
Değişim (%) %-84.3%292%4282
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %86.2-71.003.463-514.153.505-248.008.900-18.841.193
Değişim (%) %86.2%-107%-1216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %86.2-71.003.463-514.153.505-248.008.900-18.941.193
Değişim (%) %86.2%-107%-1209
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-168-1.058.744.323-394.762.629-417.463.118-74.930.955
Değişim (%) %-168%5.44%-457
Kalemler Değişim 2022/122021/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları %2950489.606.88116.050.405
Değişim (%) %2950%1605040400%0
Dönem Karı (Zararı) %273294.086.661-169.721.406
Değişim (%) %273%-16972140700%0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler %226691.065.406211.791.044
Değişim (%) %226%21179104300%0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler %206266.274.01487.137.827
Değişim (%) %206%8713782600%0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler %-15.86.489.0867.710.149
Değişim (%) %-15.8%771014800%0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler %-1805-495.545.186-26.019.233
Değişim (%) %-1805%-2601923400%0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları %2950489.606.88116.050.405
Değişim (%) %2950%1605040400%0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları %-588-129.618.048-18.841.193
Değişim (%) %-588%-1884119400%0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları %-584-129.618.048-18.941.193
Değişim (%) %-584%-1894119400%0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları %-353-339.479.129-74.930.955
Değişim (%) %-353%-7493095600%0