Gen İlaç Ve Sağlik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: GENILDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -60 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 187 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -606 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -274 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %17.18 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %40.74 |
| Net Kar Büyümesi | %-69.41 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.83 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.3 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %45.11 |
| Net Borç < 0 | 1,332 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.8 |
| Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
3/12
|
8/12
|
8/11
|
3/7
|
5/7
|
3/4
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-60 bps
|
261 bps
|
-60 bps
|
50 bps
|
-140 bps
|
-213 bps
|
529 bps
|
-834 bps
|
-297 bps
|
1151 bps
|
-507 bps
|
563 bps
|
-427 bps
|
-451 bps
|
401 bps
|
637 bps
|
-75 bps
|
127 bps
|
-53 bps
|
-943 bps
|
1156 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
187 bps
|
193 bps
|
-261 bps
|
-176 bps
|
-16 bps
|
-304 bps
|
580 bps
|
-503 bps
|
-25 bps
|
505 bps
|
-525 bps
|
296 bps
|
-385 bps
|
250 bps
|
-220 bps
|
442 bps
|
-156 bps
|
194 bps
|
-148 bps
|
-556 bps
|
978 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-606 bps
|
716 bps
|
-429 bps
|
1019 bps
|
-978 bps
|
-1159 bps
|
908 bps
|
1449 bps
|
214 bps
|
-882 bps
|
-1902 bps
|
428 bps
|
76 bps
|
-955 bps
|
917 bps
|
706 bps
|
-321 bps
|
-194 bps
|
498 bps
|
-753 bps
|
909 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-274 bps
|
303 bps
|
-97 bps
|
571 bps
|
-785 bps
|
-543 bps
|
-63 bps
|
1523 bps
|
17 bps
|
-460 bps
|
-1435 bps
|
-231 bps
|
419 bps
|
296 bps
|
314 bps
|
-310 bps
|
-512 bps
|
-314 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %17.18 | %-39.01 | %204.79 | %-54.07 | %5.55 | %8.2 | %-2.71 | %105.14 | %12.32 | %-72.2 | %379.29 | %-23.73 | %40.96 | %152.9 | %7.43 | %-39.92 | %-6.4 | %3.1 | %22.16 | %117.1 | %-31.89 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %40.74 | %-23 | %125.01 | %-60.96 | %4.12 | %-13.82 | %58.91 | %32.37 | %10.39 | %-57.24 | %207.42 | %-4.36 | %5.99 | %201.46 | %-8.09 | %-15.36 | %-18.19 | %22.32 | %6.97 | %47.94 | %54.9 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-69.41 | %380.19 | %-40.47 | %-150.37 | %-204.29 | %-67.75 | %116.2 | %-315.9 | %-13.76 | %588.46 | %-109.54 | %-1.03 | %48.79 | %48.63 | %77.79 | %21.3 | %-36.01 | %-13.44 | %107.79 | %5.38 | %79.74 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %6.83 | %-2.03 | %33.18 | %8.74 | %3.1 | %-18.6 | %132.78 | %11.66 | %-6.88 | %3.34 | %54.01 | %15.55 | %9.62 | %11.95 | %8.91 | %99.25 | %-1.9 | %8.24 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 1.5 | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 2.34 | 2.89 | 2.48 | 2.43 | 2.43 | 1.84 | 3.03 | 1.52 | 1.72 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %45.11 | %41.18 | %40.64 | %37.02 | %40.42 | %35.6 | %37 | %44.93 | %46.85 | %29.02 | %23.84 | %28.95 | %28.64 | %29.39 | %39.41 | %26.08 | %43.1 | %38.96 | ||||||
| Net Borç < 0 | 1,332 MN | 1,497 MN | 597 MN | 944 MN | 1,104 MN | 697 MN | 828 MN | 19 MN | 780 MN | -216 MN | -494 MN | -501 MN | -434 MN | -278 MN | -368 MN | -420 MN | 160 MN | 105 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %5.8 | %6.48 | %6.57 | %6.27 | %4.5 | %1.35 | %1.82 | %3.47 | %5.04 | %4.37 | %5.27 | %2.23 | %2.41 | %2.24 | %1.9 | %3.33 | %5.14 | %6.4 |
Gen İlaç Ve Sağlik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: GENILDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -32 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 101 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -327 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 84 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %117.18 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %140.74 |
| Net Kar Büyümesi | %30.59 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.83 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.3 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %45.11 |
| Net Borç < 0 | 1,332 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.8 |
| Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
12/12
|
10/12
|
8/12
|
12/12
|
11/12
|
7/12
|
7/12
|
8/11
|
4/7
|
6/7
|
6/7
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-32 bps
|
214 bps
|
-28 bps
|
-3 bps
|
-72 bps
|
-172 bps
|
21 bps
|
-507 bps
|
-157 bps
|
1054 bps
|
-143 bps
|
119 bps
|
-250 bps
|
246 bps
|
169 bps
|
135 bps
|
-36 bps
|
7 bps
|
-69 bps
|
-120 bps
|
468 bps
|
-449 bps
|
263 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
101 bps
|
-66 bps
|
-151 bps
|
-35 bps
|
-8 bps
|
-83 bps
|
112 bps
|
-268 bps
|
-13 bps
|
331 bps
|
-257 bps
|
42 bps
|
-225 bps
|
298 bps
|
12 bps
|
81 bps
|
-75 bps
|
109 bps
|
-49 bps
|
12 bps
|
396 bps
|
-447 bps
|
383 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-327 bps
|
723 bps
|
4 bps
|
104 bps
|
-502 bps
|
-63 bps
|
555 bps
|
806 bps
|
113 bps
|
-1522 bps
|
-945 bps
|
142 bps
|
44 bps
|
121 bps
|
260 bps
|
122 bps
|
-155 bps
|
51 bps
|
140 bps
|
-99 bps
|
368 bps
|
-243 bps
|
742 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
84 bps
|
179 bps
|
39 bps
|
178 bps
|
-405 bps
|
-545 bps
|
932 bps
|
1113 bps
|
-566 bps
|
-2825 bps
|
-1360 bps
|
997 bps
|
1481 bps
|
-1256 bps
|
730 bps
|
-575 bps
|
891 bps
|
-2360 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %117.18 | %-77.57 | %58.17 | %23.59 | %105.55 | %-63.63 | %50.63 | %108.52 | %112.32 | %-83.41 | %147.87 | %44.62 | %140.96 | %-50.76 | %24.18 | %29.05 | %93.6 | %-62.5 | %57.17 | %87.95 | %68.11 | %-75.88 | %52.08 | |
| FAVÖK Büyümesi | %140.74 | %-79.05 | %37.37 | %19.92 | %104.12 | %-66.01 | %65.13 | %69.45 | %110.39 | %-78.47 | %101.39 | %49.21 | %105.99 | %-39.04 | %25.35 | %38.09 | %81.81 | %-58.88 | %50.64 | %89.9 | %154.9 | %-84.76 | %122.15 | |
| Net Kar Büyümesi | %30.59 | %88.86 | %64.83 | %-1223.75 | %-104.29 | %-67.75 | %-837593.31 | %-99.97 | %86.24 | %-125.33 | %-3.55 | %59.19 | %148.79 | %-45.97 | %57.12 | %47.34 | %63.99 | %-60.51 | %83.89 | %67.71 | %179.74 | %-83.23 | %2093.61 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6.83 | %-2.03 | %33.18 | %8.74 | %3.1 | %-18.6 | %132.78 | %11.66 | %-6.88 | %3.34 | %54.01 | %15.55 | %9.62 | %11.95 | %8.91 | %99.25 | %-1.9 | %8.24 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 1.5 | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 2.34 | 2.89 | 2.48 | 2.43 | 2.43 | 1.84 | 3.03 | 1.52 | 1.72 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %45.11 | %41.18 | %40.64 | %37.02 | %40.42 | %35.6 | %37 | %44.93 | %46.85 | %29.02 | %23.84 | %28.95 | %28.64 | %29.39 | %39.41 | %26.08 | %43.1 | %38.96 | ||||||
| Net Borç < 0 | 1,332 MN | 1,497 MN | 597 MN | 944 MN | 1,104 MN | 697 MN | 828 MN | 19 MN | 780 MN | -216 MN | -494 MN | -501 MN | -434 MN | -278 MN | -368 MN | -420 MN | 160 MN | 105 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %5.8 | %6.48 | %6.57 | %6.27 | %4.5 | %1.35 | %1.82 | %3.47 | %5.04 | %4.37 | %5.27 | %2.23 | %2.41 | %2.24 | %1.9 | %3.33 | %5.14 | %6.4 |
Gen İlaç Ve Sağlik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: GENILDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 52 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -15 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 189 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 424 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0.02 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-1.63 |
| Net Kar Büyümesi | %115.83 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.83 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.3 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %45.11 |
| Net Borç < 0 | 1,332 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.8 |
| Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
8/12
|
4/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
12/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
11/12
|
7/10
|
4/7
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
52 bps
|
23 bps
|
-104 bps
|
65 bps
|
-105 bps
|
-131 bps
|
239 bps
|
-116 bps
|
152 bps
|
136 bps
|
-202 bps
|
56 bps
|
-59 bps
|
177 bps
|
232 bps
|
104 bps
|
-111 bps
|
50 bps
|
-69 bps
|
-120 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-15 bps
|
-65 bps
|
-244 bps
|
49 bps
|
-37 bps
|
-46 bps
|
212 bps
|
-99 bps
|
45 bps
|
4 bps
|
-250 bps
|
16 bps
|
-38 bps
|
130 bps
|
68 bps
|
50 bps
|
-88 bps
|
96 bps
|
-49 bps
|
12 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
189 bps
|
65 bps
|
-412 bps
|
-54 bps
|
-156 bps
|
163 bps
|
572 bps
|
52 bps
|
-347 bps
|
-324 bps
|
-1024 bps
|
107 bps
|
164 bps
|
113 bps
|
197 bps
|
126 bps
|
-131 bps
|
86 bps
|
140 bps
|
-99 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
424 bps
|
161 bps
|
-1392 bps
|
-592 bps
|
-203 bps
|
1072 bps
|
1428 bps
|
265 bps
|
-1811 bps
|
-1677 bps
|
-2034 bps
|
-313 bps
|
1604 bps
|
497 bps
|
-1603 bps
|
-4293 bps
|
421 bps
|
1379 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %0.02 | %-2.46 | %15.98 | %-11.84 | %17.75 | %21.37 | %-16.89 | %24.01 | %2.2 | %5.01 | %122.61 | %22.28 | %33.54 | %17.01 | %-10.55 | %-6.26 | %18.22 | %17.36 | %57.17 | %87.95 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-1.63 | %-8.79 | %-6.81 | %-8.23 | %14.22 | %17 | %-0.28 | %13.46 | %6.3 | %5.37 | %81.77 | %23.71 | %29.89 | %29.19 | %-5.44 | %-2.11 | %9.73 | %27.41 | %50.64 | %89.9 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %115.83 | %63.11 | %-77.81 | %-20.23 | %-7.77 | %57.09 | %-2861.88 | %-70 | %-125.38 | %-51.51 | %-17.55 | %30.92 | %49.76 | %27.69 | %6.3 | %6.57 | %3.47 | %27.9 | %83.89 | %67.71 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %6.83 | %-2.03 | %33.18 | %8.74 | %3.1 | %-18.6 | %132.78 | %11.66 | %-6.88 | %3.34 | %54.01 | %15.55 | %9.62 | %11.95 | %8.91 | %99.25 | %-1.9 | %8.24 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.3 | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 1.5 | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 2.34 | 2.89 | 2.48 | 2.43 | 2.43 | 1.84 | 3.03 | 1.52 | 1.72 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %45.11 | %41.18 | %40.64 | %37.02 | %40.42 | %35.6 | %37 | %44.93 | %46.85 | %29.02 | %23.84 | %28.95 | %28.64 | %29.39 | %39.41 | %26.08 | %43.1 | %38.96 | ||||||
| Net Borç < 0 | 1,332 MN | 1,497 MN | 597 MN | 944 MN | 1,104 MN | 697 MN | 828 MN | 19 MN | 780 MN | -216 MN | -494 MN | -501 MN | -434 MN | -278 MN | -368 MN | -420 MN | 160 MN | 105 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %5.8 | %6.48 | %6.57 | %6.27 | %4.5 | %1.35 | %1.82 | %3.47 | %5.04 | %4.37 | %5.27 | %2.23 | %2.41 | %2.24 | %1.9 | %3.33 | %5.14 | %6.4 |