Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: KCAERDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -135 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -33 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -402 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -156 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %32.46 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %29.45 |
| Net Kar Büyümesi | %-55.9 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.19 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.09 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %51.95 |
| Net Borç < 0 | 2,805 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.63 |
| Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
3/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
2/12
|
7/12
|
3/12
|
10/12
|
9/12
|
7/11
|
5/7
|
2/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-135 bps
|
824 bps
|
-406 bps
|
-84 bps
|
-19 bps
|
-828 bps
|
1985 bps
|
-2369 bps
|
1765 bps
|
-157 bps
|
-459 bps
|
-798 bps
|
254 bps
|
-137 bps
|
2143 bps
|
-2101 bps
|
964 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-33 bps
|
663 bps
|
-298 bps
|
-245 bps
|
46 bps
|
-839 bps
|
2042 bps
|
-2630 bps
|
1898 bps
|
-44 bps
|
-453 bps
|
-738 bps
|
203 bps
|
64 bps
|
1935 bps
|
-2149 bps
|
868 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-402 bps
|
506 bps
|
892 bps
|
-915 bps
|
-129 bps
|
-1515 bps
|
1942 bps
|
-1215 bps
|
799 bps
|
-239 bps
|
-63 bps
|
-441 bps
|
537 bps
|
262 bps
|
230 bps
|
-1264 bps
|
1816 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-156 bps
|
176 bps
|
283 bps
|
-266 bps
|
-91 bps
|
-1068 bps
|
1461 bps
|
-1679 bps
|
1138 bps
|
-613 bps
|
317 bps
|
-552 bps
|
514 bps
|
314 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %32.46 | %-51.73 | %292.43 | %-55.32 | %0.13 | %-19.91 | %15.34 | %14.64 | %6.43 | %-56.32 | %347 | %-0.78 | %30.16 | %8.95 | %120.42 | %-32.53 | %109.92 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %29.45 | %-11.12 | %184.87 | %-63.56 | %3.75 | %-51.54 | %2870.82 | %-96.51 | %254.36 | %-58.56 | %192.64 | %-36.5 | %44.48 | %12.85 | %-2684.3 | %-105.14 | %271.44 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-55.9 | %200.49 | %-147.81 | %-397.93 | %-51.83 | %-88.73 | %-1232.19 | %-119.88 | %365.35 | %-78.28 | %294.97 | %-45.44 | %187.61 | %165.97 | %-931.99 | %-102.67 | %-525.37 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %6.19 | %-6 | %14.36 | %7.13 | %9.49 | %-13.58 | %130.74 | %14.58 | %4.36 | %-37.98 | %157.11 | %6.06 | %61.52 | %35.87 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.09 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.24 | 1.26 | 1.44 | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.27 | 1.19 | 1 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %51.95 | %51.86 | %52.03 | %47.74 | %43.05 | %42.81 | %45.11 | %60.53 | %61.06 | %56.39 | %53.02 | %59.01 | %65.6 | %69.61 | ||||||
| Net Borç < 0 | 2,805 MN | 2,294 MN | 1,869 MN | 3,288 MN | 2,045 MN | 1,166 MN | 2,452 MN | 1,533 MN | 1,877 MN | 1,221 MN | 1,697 MN | 997 MN | 936 MN | 1,520 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %5.63 | %6.92 | %11.12 | %1.21 | %1.61 | %2.53 | %9.55 | %6.29 | %6.02 | %5.48 | %4.69 | %8.29 | %5.85 | %9.29 |
Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: KCAERDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -77 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -19 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -229 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 90 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %132.46 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %129.45 |
| Net Kar Büyümesi | %44.1 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.19 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.09 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %51.95 |
| Net Borç < 0 | 2,805 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.63 |
| Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
3/12
|
11/12
|
5/12
|
10/12
|
2/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
8/11
|
1/7
|
5/7
|
5/7
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-77 bps
|
543 bps
|
-201 bps
|
-17 bps
|
-10 bps
|
-105 bps
|
310 bps
|
-562 bps
|
910 bps
|
-502 bps
|
-555 bps
|
-247 bps
|
144 bps
|
404 bps
|
374 bps
|
-562 bps
|
653 bps
|
-47 bps
|
491 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-19 bps
|
384 bps
|
-200 bps
|
-41 bps
|
23 bps
|
-162 bps
|
290 bps
|
-635 bps
|
978 bps
|
-378 bps
|
-536 bps
|
-234 bps
|
115 bps
|
449 bps
|
267 bps
|
-586 bps
|
588 bps
|
-36 bps
|
485 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-229 bps
|
560 bps
|
39 bps
|
-179 bps
|
-64 bps
|
-519 bps
|
426 bps
|
-308 bps
|
412 bps
|
-315 bps
|
-121 bps
|
-75 bps
|
303 bps
|
123 bps
|
-96 bps
|
-213 bps
|
1230 bps
|
-1015 bps
|
547 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
90 bps
|
174 bps
|
85 bps
|
-212 bps
|
55 bps
|
-1625 bps
|
499 bps
|
-455 bps
|
1433 bps
|
-1418 bps
|
-344 bps
|
516 bps
|
912 bps
|
-777 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %132.46 | %-79.84 | %71.7 | %22.35 | %100.13 | %-75.98 | %42.85 | %59.11 | %106.43 | %-73.07 | %160.67 | %56.11 | %130.16 | %-55.46 | %69.14 | %45.7 | %209.92 | %-71.92 | %10.35 | |
| FAVÖK Büyümesi | %129.45 | %-72.59 | %44.59 | %18.56 | %103.75 | %-78.67 | %78.62 | %2.72 | %354.36 | %-81.6 | %79.85 | %37.52 | %144.48 | %-41.14 | %109.04 | %-4.05 | %371.44 | %-72.79 | %89.09 | |
| Net Kar Büyümesi | %44.1 | %181.42 | %1476.21 | %-96.86 | %48.17 | %-92.24 | %221.49 | %-16.36 | %465.35 | %-88.44 | %113.82 | %40.48 | %287.61 | %-38.46 | %30.11 | %-3.49 | %-425.37 | %-140.59 | %-448.2 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6.19 | %-6 | %14.36 | %7.13 | %9.49 | %-13.58 | %130.74 | %14.58 | %4.36 | %-37.98 | %157.11 | %6.06 | %61.52 | %35.87 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.09 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.24 | 1.26 | 1.44 | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.27 | 1.19 | 1 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %51.95 | %51.86 | %52.03 | %47.74 | %43.05 | %42.81 | %45.11 | %60.53 | %61.06 | %56.39 | %53.02 | %59.01 | %65.6 | %69.61 | ||||||
| Net Borç < 0 | 2,805 MN | 2,294 MN | 1,869 MN | 3,288 MN | 2,045 MN | 1,166 MN | 2,452 MN | 1,533 MN | 1,877 MN | 1,221 MN | 1,697 MN | 997 MN | 936 MN | 1,520 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %5.63 | %6.92 | %11.12 | %1.21 | %1.61 | %2.53 | %9.55 | %6.29 | %6.02 | %5.48 | %4.69 | %8.29 | %5.85 | %9.29 |
Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: KCAERDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 58 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 30 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 22 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 37 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %2.99 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %5.85 |
| Net Kar Büyümesi | %23.83 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.19 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.09 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %51.95 |
| Net Borç < 0 | 2,805 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.63 |
| Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
3/12
|
10/12
|
7/12
|
5/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
7/10
|
1/7
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
58 bps
|
57 bps
|
-490 bps
|
317 bps
|
-272 bps
|
112 bps
|
388 bps
|
-255 bps
|
200 bps
|
-177 bps
|
-604 bps
|
50 bps
|
116 bps
|
183 bps
|
374 bps
|
-562 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
30 bps
|
27 bps
|
-489 bps
|
320 bps
|
-304 bps
|
93 bps
|
413 bps
|
-268 bps
|
258 bps
|
-148 bps
|
-547 bps
|
65 bps
|
98 bps
|
179 bps
|
267 bps
|
-586 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
22 bps
|
67 bps
|
-555 bps
|
50 bps
|
-208 bps
|
-11 bps
|
371 bps
|
-159 bps
|
67 bps
|
-63 bps
|
-21 bps
|
59 bps
|
59 bps
|
133 bps
|
-96 bps
|
-213 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
37 bps
|
160 bps
|
-1607 bps
|
-307 bps
|
-946 bps
|
701 bps
|
-1064 bps
|
-1186 bps
|
321 bps
|
1224 bps
|
-1465 bps
|
1054 bps
|
-531 bps
|
1059 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %2.99 | %-3.63 | %13.71 | %-14.66 | %1.34 | %2.71 | %-15.82 | %14.55 | %12.7 | %16.25 | %107.63 | %24.07 | %23.19 | %31.44 | %69.14 | %45.7 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %5.85 | %-1.22 | %-22.03 | %7.4 | %-18.64 | %9.33 | %17.74 | %-9.01 | %40.55 | %1.86 | %42.33 | %28.87 | %30.86 | %48.29 | %109.04 | %-4.05 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %23.83 | %144.94 | %-91.79 | %-6.81 | %-26.56 | %1.19 | %62.9 | %-18.3 | %28.27 | %2.97 | %100.01 | %38.37 | %39.18 | %86.02 | %30.11 | %-3.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %6.19 | %-6 | %14.36 | %7.13 | %9.49 | %-13.58 | %130.74 | %14.58 | %4.36 | %-37.98 | %157.11 | %6.06 | %61.52 | %35.87 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.09 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.24 | 1.26 | 1.44 | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.27 | 1.19 | 1 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %51.95 | %51.86 | %52.03 | %47.74 | %43.05 | %42.81 | %45.11 | %60.53 | %61.06 | %56.39 | %53.02 | %59.01 | %65.6 | %69.61 | ||||||
| Net Borç < 0 | 2,805 MN | 2,294 MN | 1,869 MN | 3,288 MN | 2,045 MN | 1,166 MN | 2,452 MN | 1,533 MN | 1,877 MN | 1,221 MN | 1,697 MN | 997 MN | 936 MN | 1,520 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %5.63 | %6.92 | %11.12 | %1.21 | %1.61 | %2.53 | %9.55 | %6.29 | %6.02 | %5.48 | %4.69 | %8.29 | %5.85 | %9.29 |