Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş.
Kod: KTSKRDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1863 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -4452 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2069 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -48 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-76.97 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %135.55 |
| Net Kar Büyümesi | %-262.41 |
| Özkaynak Büyümesi | %7.11 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 6.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.51 |
| Net Borç < 0 | -696 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.59 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
4/12
|
9/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
10/11
|
2/7
|
3/4
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1863 bps
|
490 bps
|
-495 bps
|
-1397 bps
|
5389 bps
|
-6394 bps
|
577 bps
|
219 bps
|
-924 bps
|
914 bps
|
-1126 bps
|
-6452 bps
|
5908 bps
|
-2733 bps
|
4303 bps
|
533 bps
|
-1218 bps
|
622 bps
|
-338 bps
|
296 bps
|
-537 bps
|
431 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-4452 bps
|
443 bps
|
-1826 bps
|
98 bps
|
5808 bps
|
-7072 bps
|
-229 bps
|
1165 bps
|
-1149 bps
|
1071 bps
|
-1625 bps
|
-5284 bps
|
5417 bps
|
-2970 bps
|
3757 bps
|
5836 bps
|
-5491 bps
|
185 bps
|
-568 bps
|
2893 bps
|
-1565 bps
|
-944 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2069 bps
|
117 bps
|
-2690 bps
|
2449 bps
|
-2535 bps
|
1907 bps
|
-1442 bps
|
3546 bps
|
-4365 bps
|
3269 bps
|
-2861 bps
|
-8072 bps
|
5338 bps
|
249 bps
|
1146 bps
|
-425 bps
|
2375 bps
|
-1045 bps
|
2160 bps
|
1088 bps
|
-3121 bps
|
1200 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-48 bps
|
4 bps
|
-549 bps
|
531 bps
|
-133 bps
|
-45 bps
|
-413 bps
|
942 bps
|
-1153 bps
|
833 bps
|
-832 bps
|
316 bps
|
76 bps
|
-859 bps
|
78 bps
|
1183 bps
|
-81 bps
|
-136 bps
|
-58 bps
|
|||||
| Satışlar Büyümesi | %-76.97 | %-25.59 | %-52.99 | %237.48 | %65.61 | %-70.12 | %-33.7 | %118.11 | %18.06 | %-11.62 | %-41.98 | %2007.87 | %-36.74 | %-66.13 | %-4.15 | %3843.93 | %-84.19 | %-34.73 | %-71 | %2565.05 | %-24.16 | %-85.91 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %135.55 | %-61.2 | %-148.31 | %278.57 | %-126.56 | %-172.38 | %-40.31 | %342.9 | %-41.46 | %66.78 | %-75.26 | %635.65 | %90.19 | %-83.87 | %184.14 | %-2022.53 | %-139.59 | %-26 | %-79.44 | %-5610.05 | %-215.01 | %-94.4 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-262.41 | %36.66 | %-97.68 | %2408.54 | %-78.37 | %-13.66 | %-72.71 | %-588.7 | %-139.49 | %158597.8 | %-99.96 | %451.89 | %23.58 | %-64.56 | %21.98 | %3481.62 | %-67.52 | %-55.41 | %-15.99 | %59726.45 | %-98.79 | %-77.33 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %7.11 | %6.16 | %-12.13 | %46.35 | %8.95 | %9.66 | %-19.2 | %149.72 | %3.42 | %6.26 | %-44.96 | %242.37 | %5.34 | %4.61 | %14.7 | %13.85 | %0.35 | %-4.99 | %3.21 | |||||
| Cari Oran > 1 | 6.39 | 9.63 | 5.19 | 2.05 | 2.21 | 5.62 | 3.75 | 2.07 | 3.81 | 3.59 | 2.83 | 1.71 | 2.91 | 2.98 | 3.66 | 1.67 | 3.78 | 6.14 | 3.59 | |||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.51 | %16.98 | %19.32 | %30.11 | %27.68 | %18.56 | %22.8 | %30.87 | %27.22 | %23.3 | %25.33 | %34.71 | %26.19 | %25.4 | %22.67 | %32.37 | %21.46 | %19.58 | %21.75 | |||||
| Net Borç < 0 | -696 MN | -870 MN | -909 MN | -1,608 MN | -779 MN | -316 MN | -482 MN | -730 MN | -191 MN | -174 MN | -51 MN | -264 MN | -74 MN | -94 MN | -176 MN | -157 MN | -33 MN | -48 MN | -113 MN | |||||
| UVY Oranı < %50 | %14.59 | %14.46 | %14.26 | %12.67 | %12.49 | %14.13 | %15.51 | %14.7 | %18.04 | %14.2 | %14.66 | %13.86 | %12.52 | %13.2 | %14.28 | %14.23 | %16.79 | %17.17 | %15.91 |
Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş.
Kod: KTSKRDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -142 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -376 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -179 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -31 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %9.83 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %65.84 |
| Net Kar Büyümesi | %-93.78 |
| Özkaynak Büyümesi | %7.11 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 6.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.51 |
| Net Borç < 0 | -696 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.59 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
12/12
|
4/12
|
11/12
|
11/12
|
9/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
12/12
|
4/12
|
8/12
|
12/12
|
10/12
|
9/12
|
11/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
10/11
|
2/7
|
5/7
|
1/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-142 bps
|
209 bps
|
-1043 bps
|
-511 bps
|
129 bps
|
-1471 bps
|
541 bps
|
-28 bps
|
-156 bps
|
429 bps
|
-1925 bps
|
-2321 bps
|
533 bps
|
-692 bps
|
4225 bps
|
-181 bps
|
-49 bps
|
246 bps
|
-292 bps
|
105 bps
|
-14 bps
|
53 bps
|
-127 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-376 bps
|
189 bps
|
-1639 bps
|
174 bps
|
100 bps
|
-1627 bps
|
216 bps
|
346 bps
|
-207 bps
|
503 bps
|
-2272 bps
|
-1880 bps
|
441 bps
|
-751 bps
|
3990 bps
|
540 bps
|
-316 bps
|
73 bps
|
-353 bps
|
491 bps
|
-205 bps
|
-117 bps
|
-151 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-179 bps
|
50 bps
|
-1822 bps
|
808 bps
|
-294 bps
|
439 bps
|
-400 bps
|
811 bps
|
-937 bps
|
1534 bps
|
-3709 bps
|
-2464 bps
|
762 bps
|
63 bps
|
1512 bps
|
849 bps
|
102 bps
|
-413 bps
|
1915 bps
|
-559 bps
|
-177 bps
|
148 bps
|
178 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-31 bps
|
18 bps
|
-796 bps
|
449 bps
|
4 bps
|
147 bps
|
-608 bps
|
330 bps
|
-346 bps
|
834 bps
|
-1449 bps
|
-664 bps
|
431 bps
|
383 bps
|
-297 bps
|
1170 bps
|
37 bps
|
133 bps
|
-293 bps
|
|||||
| Satışlar Büyümesi | %9.83 | %74.41 | %-77.33 | %93.11 | %38.1 | %29.88 | %-71 | %77.74 | %55.39 | %88.38 | %-56.82 | %290.81 | %16 | %33.87 | %-33.03 | %231.84 | %6.25 | %65.27 | %-79.84 | %228.25 | %9.37 | %14.09 | %-71.42 | |
| FAVÖK Büyümesi | %65.84 | %38.8 | %-129.39 | %155.37 | %69.61 | %-72.38 | %-67.61 | %118.66 | %36.6 | %166.78 | %-85.01 | %153.71 | %26.41 | %16.13 | %126.07 | %389.28 | %-16.84 | %74 | %-83.94 | %357.66 | %-6.1 | %5.6 | %-73.94 | |
| Net Kar Büyümesi | %-93.78 | %136.66 | %-98.38 | %228.46 | %10.02 | %86.34 | %-79.23 | %318.63 | %-39.47 | %158697.8 | %-99.98 | %134.87 | %32.34 | %35.44 | %-6.64 | %326.12 | %10.02 | %44.59 | %-51.92 | %133.79 | %0.22 | %22.67 | %-68.58 | |
| Özkaynak Büyümesi | %7.11 | %6.16 | %-12.13 | %46.35 | %8.95 | %9.66 | %-19.2 | %149.72 | %3.42 | %6.26 | %-44.96 | %242.37 | %5.34 | %4.61 | %14.7 | %13.85 | %0.35 | %-4.99 | %3.21 | |||||
| Cari Oran > 1 | 6.39 | 9.63 | 5.19 | 2.05 | 2.21 | 5.62 | 3.75 | 2.07 | 3.81 | 3.59 | 2.83 | 1.71 | 2.91 | 2.98 | 3.66 | 1.67 | 3.78 | 6.14 | 3.59 | |||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.51 | %16.98 | %19.32 | %30.11 | %27.68 | %18.56 | %22.8 | %30.87 | %27.22 | %23.3 | %25.33 | %34.71 | %26.19 | %25.4 | %22.67 | %32.37 | %21.46 | %19.58 | %21.75 | |||||
| Net Borç < 0 | -696 MN | -870 MN | -909 MN | -1,608 MN | -779 MN | -316 MN | -482 MN | -730 MN | -191 MN | -174 MN | -51 MN | -264 MN | -74 MN | -94 MN | -176 MN | -157 MN | -33 MN | -48 MN | -113 MN | |||||
| UVY Oranı < %50 | %14.59 | %14.46 | %14.26 | %12.67 | %12.49 | %14.13 | %15.51 | %14.7 | %18.04 | %14.2 | %14.66 | %13.86 | %12.52 | %13.2 | %14.28 | %14.23 | %16.79 | %17.17 | %15.91 |
Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş.
Kod: KTSKRDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -287 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -306 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 30 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -119 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-10.19 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-118.89 |
| Net Kar Büyümesi | %-8.35 |
| Özkaynak Büyümesi | %7.11 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 6.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.51 |
| Net Borç < 0 | -696 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.59 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
12/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
7/12
|
12/12
|
12/12
|
12/12
|
11/12
|
8/12
|
12/12
|
8/12
|
9/10
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-287 bps
|
359 bps
|
-823 bps
|
-860 bps
|
-41 bps
|
-597 bps
|
186 bps
|
-344 bps
|
-324 bps
|
-33 bps
|
-978 bps
|
-656 bps
|
478 bps
|
33 bps
|
1891 bps
|
-275 bps
|
-11 bps
|
34 bps
|
-25 bps
|
105 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-306 bps
|
351 bps
|
-812 bps
|
-628 bps
|
-34 bps
|
-643 bps
|
170 bps
|
-146 bps
|
-381 bps
|
-44 bps
|
-1059 bps
|
-495 bps
|
455 bps
|
22 bps
|
1818 bps
|
3 bps
|
-46 bps
|
18 bps
|
-31 bps
|
491 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
30 bps
|
-351 bps
|
-147 bps
|
215 bps
|
368 bps
|
-171 bps
|
141 bps
|
-29 bps
|
-927 bps
|
131 bps
|
-1477 bps
|
-1672 bps
|
502 bps
|
305 bps
|
738 bps
|
2074 bps
|
99 bps
|
27 bps
|
253 bps
|
-559 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-119 bps
|
-178 bps
|
20 bps
|
-474 bps
|
147 bps
|
-410 bps
|
701 bps
|
-1530 bps
|
-898 bps
|
702 bps
|
357 bps
|
-1279 bps
|
479 bps
|
399 bps
|
1070 bps
|
196 bps
|
72 bps
|
215 bps
|
107 bps
|
|||||
| Satışlar Büyümesi | %-10.19 | %8.79 | %-6.2 | %4.9 | %-5.62 | %-7.58 | %9.78 | %11.87 | %26.07 | %25.71 | %26.7 | %133.77 | %7.8 | %7.66 | %49.81 | %11.96 | %-0.5 | %10.15 | %-4.25 | %228.25 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-118.89 | %-377.87 | %-113 | %-44.2 | %-7.99 | %-37.03 | %19.84 | %3.67 | %5.88 | %23.45 | %-11.86 | %104.65 | %21.74 | %8.34 | %211.94 | %12.17 | %-3.14 | %11.33 | %-5.97 | %357.66 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-8.35 | %-12.23 | %-13.23 | %17.84 | %19.6 | %-17.81 | %20.75 | %9.63 | %-23.34 | %33.06 | %-23.73 | %61.16 | %18.89 | %14.84 | %78.61 | %143.74 | %5.41 | %11.96 | %13.29 | %133.79 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %7.11 | %6.16 | %-12.13 | %46.35 | %8.95 | %9.66 | %-19.2 | %149.72 | %3.42 | %6.26 | %-44.96 | %242.37 | %5.34 | %4.61 | %14.7 | %13.85 | %0.35 | %-4.99 | %3.21 | |||||
| Cari Oran > 1 | 6.39 | 9.63 | 5.19 | 2.05 | 2.21 | 5.62 | 3.75 | 2.07 | 3.81 | 3.59 | 2.83 | 1.71 | 2.91 | 2.98 | 3.66 | 1.67 | 3.78 | 6.14 | 3.59 | |||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.51 | %16.98 | %19.32 | %30.11 | %27.68 | %18.56 | %22.8 | %30.87 | %27.22 | %23.3 | %25.33 | %34.71 | %26.19 | %25.4 | %22.67 | %32.37 | %21.46 | %19.58 | %21.75 | |||||
| Net Borç < 0 | -696 MN | -870 MN | -909 MN | -1,608 MN | -779 MN | -316 MN | -482 MN | -730 MN | -191 MN | -174 MN | -51 MN | -264 MN | -74 MN | -94 MN | -176 MN | -157 MN | -33 MN | -48 MN | -113 MN | |||||
| UVY Oranı < %50 | %14.59 | %14.46 | %14.26 | %12.67 | %12.49 | %14.13 | %15.51 | %14.7 | %18.04 | %14.2 | %14.66 | %13.86 | %12.52 | %13.2 | %14.28 | %14.23 | %16.79 | %17.17 | %15.91 |