Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş.
Kod: KTSKRDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -638 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1777 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2464 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -585 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-53.64 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-150.36 |
| Net Kar Büyümesi | %-97.51 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.14 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 5.19 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.32 |
| Net Borç < 0 | -909 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
11/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
4/12
|
9/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
10/11
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-638 bps
|
-1239 bps
|
-37973 bps
|
36953 bps
|
577 bps
|
219 bps
|
-924 bps
|
914 bps
|
-1126 bps
|
-6452 bps
|
5908 bps
|
-2733 bps
|
4303 bps
|
533 bps
|
-1218 bps
|
622 bps
|
-338 bps
|
296 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1777 bps
|
61 bps
|
-42148 bps
|
40873 bps
|
-229 bps
|
1165 bps
|
-1149 bps
|
1071 bps
|
-1625 bps
|
-5284 bps
|
5417 bps
|
-2970 bps
|
3757 bps
|
5836 bps
|
-5491 bps
|
185 bps
|
-568 bps
|
2893 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2464 bps
|
2188 bps
|
10427 bps
|
-11020 bps
|
-1442 bps
|
3546 bps
|
-4365 bps
|
3269 bps
|
-2861 bps
|
-8072 bps
|
5338 bps
|
249 bps
|
1146 bps
|
-425 bps
|
2375 bps
|
-1045 bps
|
2160 bps
|
1088 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-585 bps
|
572 bps
|
-45 bps
|
-138 bps
|
-413 bps
|
942 bps
|
-1153 bps
|
833 bps
|
-832 bps
|
316 bps
|
76 bps
|
-859 bps
|
78 bps
|
1183 bps
|
-81 bps
|
-136 bps
|
-58 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-53.64 | %341.17 | %-1102.85 | %-103.83 | %-33.7 | %118.11 | %18.06 | %-11.62 | %-41.98 | %2007.87 | %-36.74 | %-66.13 | %-4.15 | %3843.93 | %-84.19 | %-34.73 | %-71 | %2565.05 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-150.36 | %375.25 | %-118.47 | %-179.55 | %-40.31 | %342.9 | %-41.46 | %66.78 | %-75.26 | %635.65 | %90.19 | %-83.87 | %184.14 | %-2022.53 | %-139.59 | %-26 | %-79.44 | %-5610.05 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-97.51 | %2662.17 | %-58.34 | %-62.02 | %-72.71 | %-588.7 | %-139.49 | %158597.8 | %-99.96 | %451.89 | %23.58 | %-64.56 | %21.98 | %3481.62 | %-67.52 | %-55.41 | %-15.99 | %59726.45 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.14 | %28.42 | %8.95 | %9.66 | %-19.2 | %149.72 | %3.42 | %6.26 | %-44.96 | %242.37 | %5.34 | %4.61 | %14.7 | %13.85 | %0.35 | %-4.99 | %3.21 | |||
| Cari Oran > 1 | 5.19 | 2.05 | 2.21 | 5.62 | 3.75 | 2.07 | 3.81 | 3.59 | 2.83 | 1.71 | 2.91 | 2.98 | 3.66 | 1.67 | 3.78 | 6.14 | 3.59 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.32 | %30.11 | %27.68 | %18.56 | %22.8 | %30.87 | %27.22 | %23.3 | %25.33 | %34.71 | %26.19 | %25.4 | %22.67 | %32.37 | %21.46 | %19.58 | %21.75 | |||
| Net Borç < 0 | -909 MN | -1,411 MN | -779 MN | -316 MN | -482 MN | -730 MN | -191 MN | -174 MN | -51 MN | -264 MN | -74 MN | -94 MN | -176 MN | -157 MN | -33 MN | -48 MN | -113 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %14.26 | %12.67 | %12.49 | %14.13 | %15.51 | %14.7 | %18.04 | %14.2 | %14.66 | %13.86 | %12.52 | %13.2 | %14.28 | %14.23 | %16.79 | %17.17 | %15.91 |
Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş.
Kod: KTSKRDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1043 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1639 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1822 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -796 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-74.17 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-133.5 |
| Net Kar Büyümesi | %-98.16 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.14 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 5.19 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.32 |
| Net Borç < 0 | -909 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
11/12
|
11/12
|
8/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
12/12
|
4/12
|
8/12
|
12/12
|
10/12
|
9/12
|
11/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
10/11
|
2/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1043 bps
|
-511 bps
|
129 bps
|
-1471 bps
|
541 bps
|
-28 bps
|
-156 bps
|
429 bps
|
-1925 bps
|
-2321 bps
|
533 bps
|
-692 bps
|
4225 bps
|
-181 bps
|
-49 bps
|
246 bps
|
-292 bps
|
105 bps
|
-14 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1639 bps
|
174 bps
|
100 bps
|
-1627 bps
|
216 bps
|
346 bps
|
-207 bps
|
503 bps
|
-2272 bps
|
-1880 bps
|
441 bps
|
-751 bps
|
3990 bps
|
540 bps
|
-316 bps
|
73 bps
|
-353 bps
|
491 bps
|
-205 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1822 bps
|
808 bps
|
-294 bps
|
439 bps
|
-400 bps
|
811 bps
|
-937 bps
|
1534 bps
|
-3709 bps
|
-2464 bps
|
762 bps
|
63 bps
|
1512 bps
|
849 bps
|
102 bps
|
-413 bps
|
1915 bps
|
-559 bps
|
-177 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-796 bps
|
540 bps
|
6 bps
|
54 bps
|
-608 bps
|
330 bps
|
-346 bps
|
834 bps
|
-1449 bps
|
-664 bps
|
431 bps
|
383 bps
|
-297 bps
|
1170 bps
|
37 bps
|
133 bps
|
-293 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-74.17 | %125.86 | %39.92 | %-3.83 | %-71 | %77.74 | %55.39 | %88.38 | %-56.82 | %290.81 | %16 | %33.87 | %-33.03 | %231.84 | %6.25 | %65.27 | %-79.84 | %228.25 | %9.37 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-133.5 | %198.69 | %71.84 | %-79.55 | %-67.61 | %118.66 | %36.6 | %166.78 | %-85.01 | %153.71 | %26.41 | %16.13 | %126.07 | %389.28 | %-16.84 | %74 | %-83.94 | %357.66 | %-6.1 | |
| Net Kar Büyümesi | %-98.16 | %284.18 | %11.47 | %37.98 | %-79.23 | %318.63 | %-39.47 | %158697.8 | %-99.98 | %134.87 | %32.34 | %35.44 | %-6.64 | %326.12 | %10.02 | %44.59 | %-51.92 | %133.79 | %0.22 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.14 | %28.42 | %8.95 | %9.66 | %-19.2 | %149.72 | %3.42 | %6.26 | %-44.96 | %242.37 | %5.34 | %4.61 | %14.7 | %13.85 | %0.35 | %-4.99 | %3.21 | |||
| Cari Oran > 1 | 5.19 | 2.05 | 2.21 | 5.62 | 3.75 | 2.07 | 3.81 | 3.59 | 2.83 | 1.71 | 2.91 | 2.98 | 3.66 | 1.67 | 3.78 | 6.14 | 3.59 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.32 | %30.11 | %27.68 | %18.56 | %22.8 | %30.87 | %27.22 | %23.3 | %25.33 | %34.71 | %26.19 | %25.4 | %22.67 | %32.37 | %21.46 | %19.58 | %21.75 | |||
| Net Borç < 0 | -909 MN | -1,411 MN | -779 MN | -316 MN | -482 MN | -730 MN | -191 MN | -174 MN | -51 MN | -264 MN | -74 MN | -94 MN | -176 MN | -157 MN | -33 MN | -48 MN | -113 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %14.26 | %12.67 | %12.49 | %14.13 | %15.51 | %14.7 | %18.04 | %14.2 | %14.66 | %13.86 | %12.52 | %13.2 | %14.28 | %14.23 | %16.79 | %17.17 | %15.91 |
Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş.
Kod: KTSKRDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -946 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -935 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -169 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -65 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-7.07 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-128.77 |
| Net Kar Büyümesi | %-15.08 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.14 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 5.19 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.32 |
| Net Borç < 0 | -909 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
12/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
7/12
|
12/12
|
12/12
|
12/12
|
11/12
|
8/12
|
11/12
|
4/4
|
4/4
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-946 bps
|
-915 bps
|
-41 bps
|
-541 bps
|
186 bps
|
-344 bps
|
-324 bps
|
-33 bps
|
-978 bps
|
-656 bps
|
478 bps
|
33 bps
|
1891 bps
|
-275 bps
|
-11 bps
|
46 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-935 bps
|
-754 bps
|
-8 bps
|
-544 bps
|
170 bps
|
-146 bps
|
-381 bps
|
-44 bps
|
-1059 bps
|
-495 bps
|
455 bps
|
22 bps
|
1818 bps
|
3 bps
|
-46 bps
|
-22 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-169 bps
|
122 bps
|
469 bps
|
-179 bps
|
141 bps
|
-29 bps
|
-927 bps
|
131 bps
|
-1477 bps
|
-1672 bps
|
502 bps
|
305 bps
|
738 bps
|
2074 bps
|
99 bps
|
84 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-65 bps
|
-398 bps
|
148 bps
|
-539 bps
|
701 bps
|
-1530 bps
|
-898 bps
|
702 bps
|
357 bps
|
-1279 bps
|
479 bps
|
399 bps
|
1070 bps
|
196 bps
|
72 bps
|
859 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-7.07 | %6.5 | %-9.73 | %-16.48 | %9.78 | %11.87 | %26.07 | %25.71 | %26.7 | %133.77 | %7.8 | %7.66 | %49.81 | %11.96 | %-0.5 | %14.26 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-128.77 | %-48.21 | %-10.25 | %-38.97 | %19.84 | %3.67 | %5.88 | %23.45 | %-11.86 | %104.65 | %21.74 | %8.34 | %211.94 | %12.17 | %-3.14 | %12.81 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-15.08 | %13.58 | %21.15 | %-26.13 | %20.75 | %9.63 | %-23.34 | %33.06 | %-23.73 | %61.16 | %18.89 | %14.84 | %78.61 | %143.74 | %5.41 | %20.34 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.14 | %28.42 | %8.95 | %9.66 | %-19.2 | %149.72 | %3.42 | %6.26 | %-44.96 | %242.37 | %5.34 | %4.61 | %14.7 | %13.85 | %0.35 | %-4.99 | %3.21 | |||
| Cari Oran > 1 | 5.19 | 2.05 | 2.21 | 5.62 | 3.75 | 2.07 | 3.81 | 3.59 | 2.83 | 1.71 | 2.91 | 2.98 | 3.66 | 1.67 | 3.78 | 6.14 | 3.59 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.32 | %30.11 | %27.68 | %18.56 | %22.8 | %30.87 | %27.22 | %23.3 | %25.33 | %34.71 | %26.19 | %25.4 | %22.67 | %32.37 | %21.46 | %19.58 | %21.75 | |||
| Net Borç < 0 | -909 MN | -1,411 MN | -779 MN | -316 MN | -482 MN | -730 MN | -191 MN | -174 MN | -51 MN | -264 MN | -74 MN | -94 MN | -176 MN | -157 MN | -33 MN | -48 MN | -113 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %14.26 | %12.67 | %12.49 | %14.13 | %15.51 | %14.7 | %18.04 | %14.2 | %14.66 | %13.86 | %12.52 | %13.2 | %14.28 | %14.23 | %16.79 | %17.17 | %15.91 |