Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: ORCAYDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 23 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 73 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 4435 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1513 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %57 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %62.61 |
| Net Kar Büyümesi | %-98.07 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.31 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.57 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.17 |
| Net Borç < 0 | 297 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.87 |
| Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
8/12
|
3/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
3/12
|
9/12
|
4/12
|
5/12
|
9/12
|
11/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
9/11
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
23 bps
|
6360 bps
|
-11438 bps
|
5159 bps
|
7097 bps
|
-8044 bps
|
-137 bps
|
129 bps
|
1158 bps
|
-650 bps
|
139 bps
|
1641 bps
|
-196 bps
|
-1361 bps
|
1342 bps
|
449 bps
|
-611 bps
|
191 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
73 bps
|
7040 bps
|
-11223 bps
|
4250 bps
|
7158 bps
|
-8008 bps
|
-248 bps
|
452 bps
|
900 bps
|
-691 bps
|
207 bps
|
1894 bps
|
-534 bps
|
-1043 bps
|
998 bps
|
429 bps
|
-476 bps
|
261 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
4435 bps
|
4931 bps
|
-10696 bps
|
2241 bps
|
4109 bps
|
-4917 bps
|
-854 bps
|
3369 bps
|
-1726 bps
|
-2248 bps
|
-391 bps
|
1488 bps
|
224 bps
|
-186 bps
|
42 bps
|
-390 bps
|
-11 bps
|
75 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1513 bps
|
-994 bps
|
-690 bps
|
788 bps
|
93 bps
|
-572 bps
|
-1085 bps
|
2112 bps
|
-161 bps
|
-2227 bps
|
106 bps
|
1025 bps
|
75 bps
|
-26 bps
|
-120 bps
|
-420 bps
|
84 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %57 | %510.71 | %-45.69 | %-81.98 | %260.82 | %-76.91 | %-0.08 | %228.91 | %-77.26 | %210.9 | %62.12 | %136.87 | %-53.6 | %792.66 | %-78.94 | %0.32 | %27.22 | %242.75 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %62.61 | %-347.18 | %-143.82 | %-42.93 | %-236.19 | %-142.68 | %-8.17 | %285.86 | %-65.29 | %121.34 | %77.43 | %1642.5 | %-83.38 | %296.11 | %-54.97 | %96.49 | %-38.31 | %377.56 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-98.07 | %191.07 | %-501.52 | %-123.76 | %-31.28 | %640.89 | %-122.71 | %-185.63 | %-35.81 | %-326.23 | %24.66 | %1867.66 | %-567.27 | %-208.78 | %-71.87 | %-75.74 | %24.59 | %299.84 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.31 | %3.54 | %3.33 | %8.84 | %-23.99 | %97.22 | %6.28 | %14.92 | %-44.52 | %160.9 | %13.53 | %12.06 | %0.54 | %-0.31 | %205.12 | %1.32 | %5.68 | |||
| Cari Oran > 1 | 1.57 | 1.32 | 1.58 | 1.75 | 1.96 | 1.8 | 1.51 | 1.63 | 1.46 | 1.66 | 1.42 | 1.44 | 2.71 | 1.48 | 1.48 | 1.08 | 1.03 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.17 | %58.16 | %50.22 | %43.84 | %45.14 | %50.2 | %61.4 | %59.13 | %53.21 | %53.26 | %65.9 | %64.76 | %29.05 | %57.72 | %59.34 | %83.28 | %83.06 | |||
| Net Borç < 0 | 297 MN | 397 MN | 332 MN | 270 MN | 216 MN | 410 MN | 360 MN | 285 MN | 203 MN | 351 MN | 247 MN | -3 MN | 19 MN | -18 MN | -21 MN | 50 MN | 42 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %5.87 | %5.61 | %8.18 | %6.75 | %10.02 | %9.59 | %15.8 | %18.46 | %4.88 | %5.77 | %3.61 | %1.84 | %3.95 | %3.05 | %4.09 | %11.77 | %9.43 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: ORCAYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -90 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 74 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 2260 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2467 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-49.97 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-48.15 |
| Net Kar Büyümesi | %-98.8 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.31 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.57 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.17 |
| Net Borç < 0 | 297 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.87 |
| Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
5/12
|
10/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
10/12
|
11/12
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
9/11
|
5/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-90 bps
|
-53 bps
|
-541 bps
|
788 bps
|
-270 bps
|
-738 bps
|
-46 bps
|
99 bps
|
1023 bps
|
-223 bps
|
334 bps
|
1154 bps
|
-166 bps
|
25 bps
|
149 bps
|
225 bps
|
-508 bps
|
127 bps
|
21 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
74 bps
|
1 bps
|
-584 bps
|
649 bps
|
-194 bps
|
-737 bps
|
-62 bps
|
346 bps
|
775 bps
|
-207 bps
|
410 bps
|
1332 bps
|
-505 bps
|
25 bps
|
116 bps
|
215 bps
|
-234 bps
|
299 bps
|
158 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
2260 bps
|
-1017 bps
|
-674 bps
|
342 bps
|
-396 bps
|
-451 bps
|
-30 bps
|
2584 bps
|
-2564 bps
|
-1387 bps
|
27 bps
|
1046 bps
|
49 bps
|
-149 bps
|
-15 bps
|
-195 bps
|
158 bps
|
208 bps
|
170 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2467 bps
|
-1509 bps
|
-534 bps
|
194 bps
|
237 bps
|
-600 bps
|
-161 bps
|
1072 bps
|
-1004 bps
|
-2390 bps
|
1057 bps
|
1080 bps
|
-160 bps
|
-13 bps
|
-443 bps
|
125 bps
|
-23 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-49.97 | %46.77 | %8.29 | %18.02 | %-67.15 | %10.02 | %76.62 | %328.91 | %-85.82 | %165.61 | %113.99 | %236.87 | %-78.66 | %85.15 | %10.54 | %100.32 | %-29.71 | %123.46 | %56.3 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-48.15 | %46.81 | %-15.92 | %57.07 | %-70.11 | %-18 | %72.93 | %385.86 | %-79.83 | %138.69 | %167.8 | %1742.5 | %-92.08 | %91.03 | %29.84 | %196.49 | %-53.81 | %297.98 | %165.94 | |
| Net Kar Büyümesi | %-98.8 | %161.78 | %125.12 | %-23.76 | %-44.34 | %426.06 | %135.33 | %-85.63 | %246.28 | %-122.76 | %118.63 | %1967.66 | %-71.95 | %-5.66 | %5.49 | %24.26 | %1.37 | %436.53 | %-1189.79 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.31 | %3.54 | %3.33 | %8.84 | %-23.99 | %97.22 | %6.28 | %14.92 | %-44.52 | %160.9 | %13.53 | %12.06 | %0.54 | %-0.31 | %205.12 | %1.32 | %5.68 | |||
| Cari Oran > 1 | 1.57 | 1.32 | 1.58 | 1.75 | 1.96 | 1.8 | 1.51 | 1.63 | 1.46 | 1.66 | 1.42 | 1.44 | 2.71 | 1.48 | 1.48 | 1.08 | 1.03 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.17 | %58.16 | %50.22 | %43.84 | %45.14 | %50.2 | %61.4 | %59.13 | %53.21 | %53.26 | %65.9 | %64.76 | %29.05 | %57.72 | %59.34 | %83.28 | %83.06 | |||
| Net Borç < 0 | 297 MN | 397 MN | 332 MN | 270 MN | 216 MN | 410 MN | 360 MN | 285 MN | 203 MN | 351 MN | 247 MN | -3 MN | 19 MN | -18 MN | -21 MN | 50 MN | 42 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %5.87 | %5.61 | %8.18 | %6.75 | %10.02 | %9.59 | %15.8 | %18.46 | %4.88 | %5.77 | %3.61 | %1.84 | %3.95 | %3.05 | %4.09 | %11.77 | %9.43 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: ORCAYDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 60 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 74 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 426 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 220 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-3.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %0.27 |
| Net Kar Büyümesi | %-21.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.31 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.57 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.17 |
| Net Borç < 0 | 297 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.87 |
| Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
11/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
2/4
|
2/4
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
60 bps
|
1256 bps
|
-1099 bps
|
-91 bps
|
-141 bps
|
-293 bps
|
141 bps
|
296 bps
|
194 bps
|
74 bps
|
378 bps
|
583 bps
|
64 bps
|
-37 bps
|
96 bps
|
54 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
74 bps
|
1288 bps
|
-1148 bps
|
-171 bps
|
-98 bps
|
-302 bps
|
123 bps
|
327 bps
|
174 bps
|
71 bps
|
420 bps
|
561 bps
|
-22 bps
|
-13 bps
|
86 bps
|
73 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
426 bps
|
-344 bps
|
-1093 bps
|
-409 bps
|
101 bps
|
-147 bps
|
-155 bps
|
190 bps
|
-349 bps
|
-1088 bps
|
249 bps
|
654 bps
|
-80 bps
|
-207 bps
|
-20 bps
|
-128 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
220 bps
|
-19 bps
|
-486 bps
|
-343 bps
|
-486 bps
|
1302 bps
|
-968 bps
|
696 bps
|
-1746 bps
|
-2748 bps
|
687 bps
|
1609 bps
|
-182 bps
|
-416 bps
|
-1694 bps
|
1343 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-3.28 | %20.61 | %-41.48 | %-27.75 | %20.86 | %-30.4 | %18.53 | %31.44 | %8.95 | %104.49 | %62.42 | %26.9 | %-3.05 | %36.65 | %-0.6 | %49.78 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %0.27 | %230.67 | %-77.07 | %-33.76 | %15.38 | %-38.94 | %24.8 | %52.82 | %19.32 | %112.74 | %113.23 | %117.96 | %-5.68 | %34.43 | %11.07 | %66.37 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-21.06 | %41.67 | %31.38 | %35.1 | %-0.55 | %-6.17 | %87.18 | %-23.08 | %356 | %-122.87 | %117.78 | %1128.16 | %-52.81 | %-41.49 | %-5.9 | %12.11 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.31 | %3.54 | %3.33 | %8.84 | %-23.99 | %97.22 | %6.28 | %14.92 | %-44.52 | %160.9 | %13.53 | %12.06 | %0.54 | %-0.31 | %205.12 | %1.32 | %5.68 | |||
| Cari Oran > 1 | 1.57 | 1.32 | 1.58 | 1.75 | 1.96 | 1.8 | 1.51 | 1.63 | 1.46 | 1.66 | 1.42 | 1.44 | 2.71 | 1.48 | 1.48 | 1.08 | 1.03 | |||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.17 | %58.16 | %50.22 | %43.84 | %45.14 | %50.2 | %61.4 | %59.13 | %53.21 | %53.26 | %65.9 | %64.76 | %29.05 | %57.72 | %59.34 | %83.28 | %83.06 | |||
| Net Borç < 0 | 297 MN | 397 MN | 332 MN | 270 MN | 216 MN | 410 MN | 360 MN | 285 MN | 203 MN | 351 MN | 247 MN | -3 MN | 19 MN | -18 MN | -21 MN | 50 MN | 42 MN | |||
| UVY Oranı < %50 | %5.87 | %5.61 | %8.18 | %6.75 | %10.02 | %9.59 | %15.8 | %18.46 | %4.88 | %5.77 | %3.61 | %1.84 | %3.95 | %3.05 | %4.09 | %11.77 | %9.43 |