Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Çeyreklik Bilanço

Kalem2023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/062020/03
Dönen Varlıklar134.518.116.000121.635.164.000106.012.576.00084.645.089.00080.656.225.00085.462.002.00080.755.626.00067.780.864.00065.693.526.00040.156.967.00033.396.936.00027.112.480.00028.507.242.00031.035.758.00029.162.120.00026.708.242.000
Nakit ve Nakit Benzerleri24.072.967.00019.546.494.00015.329.917.00020.082.113.00015.186.458.00011.377.729.00012.002.172.00015.798.897.00023.189.668.00012.995.238.00010.286.783.0008.184.237.00013.542.177.00015.376.711.00014.482.916.00012.836.167.000
Finansal Yatırımlar1.737.825.0001.686.508.0001.538.107.0001.329.744.000700.187.000374.040.000453.688.000383.374.0009.862.0009.714.0009.706.0009.718.00039.048.000213.883.000182.717.000171.036.000
Ticari Alacaklar20.353.161.00018.015.018.00015.674.915.00012.454.544.00015.602.149.00017.412.683.00015.568.911.00012.748.393.00011.413.658.0006.905.911.0005.412.635.0004.907.414.0003.827.829.0003.713.455.0003.450.524.0003.294.601.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar127.846.000123.528.000104.038.00077.134.00061.164.00061.990.00061.322.00052.988.00051.981.00052.211.00052.473.00047.877.00046.520.00046.099.000159.264.00029.573.000
Stoklar67.276.704.00062.672.512.00060.631.392.00044.443.601.00044.152.408.00052.315.306.00049.353.053.00036.456.226.00028.960.197.00018.550.243.00016.189.514.00012.792.999.00010.106.678.00010.637.118.0009.725.335.0009.353.864.000
Diğer Dönen Varlıklar18.889.292.00017.144.908.0009.568.196.0005.572.515.0004.025.336.0003.920.254.0003.316.480.0002.340.986.0002.068.160.0001.643.650.0001.445.825.0001.170.235.000944.990.0001.048.492.0001.161.364.0001.023.001.000
Ara Toplam134.518.116.000121.635.164.000106.012.576.00084.645.089.00080.656.225.00085.462.002.00080.755.626.00067.780.864.00065.693.526.00040.156.967.00033.396.936.00027.112.480.00028.507.242.00031.035.758.00029.162.120.00026.708.242.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000000000000000
Duran Varlıklar175.515.133.000155.941.506.000141.057.019.00099.883.704.00094.237.398.00089.665.515.00078.029.137.00067.423.766.00060.748.771.00040.007.133.00038.723.329.00036.217.058.00029.486.670.00030.466.668.00026.309.841.00024.673.675.000
Finansal Yatırımlar161.973.000126.560.000126.982.000126.929.000127.774.000685.000616.000541.000493.000328.000255.000245.000199.000212.000185.000177.000
Ticari Alacaklar0000000000000000
Diğer Alacaklar86.537.00081.989.00078.058.00061.060.00058.235.00054.016.00053.261.00052.786.00054.630.00055.045.00055.817.00057.546.00039.325.00039.544.00038.681.00037.319.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar884.293.000778.087.000711.167.000620.399.000606.053.000548.447.000480.843.000404.225.000370.292.000275.041.000262.718.000248.596.000229.956.000239.643.000216.114.000192.654.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.407.645.0003.781.239.0001.237.801.000922.343.000904.591.000900.017.000813.453.000717.874.000656.680.000439.390.000431.510.000415.747.000368.168.000393.351.000346.216.000331.158.000
Maddi Duran Varlıklar147.415.137.000128.519.983.000119.066.129.00084.911.742.00080.715.554.00074.465.284.00065.305.213.00056.382.963.00051.025.118.00033.140.315.00031.949.738.00030.318.930.00026.061.836.00027.532.064.00023.778.415.00022.590.267.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.106.172.0007.484.337.0007.141.324.0005.362.777.0005.304.594.0004.910.296.0004.482.039.0003.994.922.0003.688.755.0001.498.338.0001.474.502.0001.427.659.000410.715.000384.756.000343.932.000334.467.000
Toplam Varlıklar310.033.249.000277.576.670.000247.069.595.000184.528.793.000174.893.623.000175.127.517.000158.784.763.000135.204.630.000126.442.297.00080.164.100.00072.120.265.00063.329.538.00057.993.912.00061.502.426.00055.471.961.00051.381.917.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler89.291.663.00076.797.997.00059.036.340.00041.557.035.00035.908.584.00035.440.340.00034.385.096.00032.214.541.00023.477.310.00015.301.302.00013.943.605.00012.282.675.0009.434.112.00011.843.819.00011.904.439.00010.300.904.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar46.034.968.00040.113.421.00032.973.672.00024.107.923.00018.628.567.00018.585.084.00016.233.670.00014.911.930.0009.715.673.0006.497.136.0004.870.965.0005.118.168.0003.785.528.0006.282.004.0007.168.288.0005.896.258.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000000000000000
Ticari Borçlar23.427.066.00017.401.138.00013.533.247.00010.958.708.00011.228.240.00011.221.130.00012.174.249.0009.825.929.0006.732.507.0004.858.333.0005.395.147.0004.346.245.0003.766.949.0003.289.339.0002.885.545.0002.874.665.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar1.162.795.000388.686.000416.070.000407.718.000207.513.000240.985.000202.148.000773.423.000236.042.000165.875.000158.347.000463.228.000131.885.000228.713.000217.584.00088.489.000
Borç Karşılıkları698.605.000639.926.000550.175.000550.697.000519.432.000434.067.000380.059.000354.666.000332.869.000273.706.000257.626.000271.709.000253.624.000255.213.000266.703.000254.115.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler778.263.0001.462.914.0001.490.666.000182.590.00079.732.000906.579.000587.935.000620.589.000697.970.000659.903.000343.830.000385.298.000417.217.000580.527.000529.337.000403.776.000
Ara Toplam89.291.663.00076.797.997.00059.036.340.00041.557.035.00035.908.584.00035.440.340.00034.385.096.00032.214.541.00023.477.310.00015.301.302.00013.943.605.00012.282.675.0009.434.112.00011.843.819.00011.904.439.00010.300.904.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.212.704.00034.695.585.00031.340.559.00021.464.146.00020.322.852.00025.329.610.00023.171.760.00019.971.406.00018.417.383.00011.040.696.00010.811.350.0008.733.935.0007.438.224.0008.160.435.0006.822.530.0006.554.989.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar10.979.619.0008.990.419.00010.171.080.0009.353.393.0008.408.449.0009.157.536.0008.470.333.0007.625.187.0006.960.671.0004.671.628.0004.477.126.0002.872.273.0002.812.743.0002.855.730.0002.310.823.0002.223.076.000
Ticari Borçlar0000000000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000000000000000
Diğer Borçlar0000000000000000
Uzun Vadeli Karşılıklar5.582.475.0004.448.004.0004.329.740.0003.608.080.0003.437.905.0002.467.801.0002.342.034.0001.723.863.0001.605.350.0001.238.704.0001.201.575.0001.029.165.000968.136.0001.006.652.000992.651.000824.104.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16.779.00012.163.00012.110.00011.998.00011.717.0004.376.0004.202.0003.941.0003.642.0002.020.0002.020.0002.019.0001.857.0002.496.0001.878.00079.563.000
Özkaynaklar191.528.882.000166.083.088.000156.692.696.000121.507.612.000118.662.187.000114.357.567.000101.227.907.00083.018.683.00084.547.604.00053.822.102.00047.365.310.00042.312.928.00041.121.576.00041.498.172.00036.744.992.00034.526.024.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar186.191.490.000161.817.534.000152.778.104.000118.450.626.000115.645.231.000111.416.374.00098.643.437.00080.985.917.00082.292.893.00052.076.639.00045.869.169.00041.024.581.00039.809.427.00040.222.137.00035.620.967.00033.483.619.000
Ödenmiş Sermaye3.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.0003.500.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları97.371.813.00090.483.283.00085.348.441.00063.818.124.00040.966.648.00040.573.223.00036.503.894.00032.068.901.00021.965.415.00014.866.456.00014.534.512.000485.004.00015.947.079.0004.482.548.0005.361.514.0005.361.513.000
Net Dönem Karı/Zararı4.033.089.000-3.867.429.000-3.908.797.00090.311.00018.005.034.00014.830.340.00012.265.481.0005.626.061.00015.527.082.00010.803.781.0005.801.155.0002.617.679.0003.309.093.0001.449.609.000868.001.000300.438.000
Toplam Kaynaklar310.033.249.000277.576.670.000247.069.595.000184.528.793.000174.893.623.000175.127.517.000158.784.763.000135.204.630.000126.442.297.00080.164.100.00072.120.265.00063.329.538.00057.993.912.00061.502.426.00055.471.961.00051.381.917.000

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