Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2025/062025/032024/122024/092024/062024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/09
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları14.958.329.00019.077.458.00023.727.878.3264.927.153.0005.252.426.0002.562.131.0005.911.667.0004.344.979.000-1.196.192.0004.007.685.0008.185.623.000188.401.000-2.972.420.0003.538.617.000-311.015.0001.393.135.000
Dönem Karı (Zararı)1.368.040.000447.904.0005.278.665.619891.677.0004.542.304.0005.846.938.0008.156.037.000160.525.000-4.053.417.00065.919.0003.222.781.0002.679.728.0006.921.920.0005.828.625.0004.815.763.0005.212.327.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.587.941.0001.844.251.000615.175.0773.935.952.0002.044.629.000245.386.000-3.540.465.0004.584.892.0005.576.336.000279.323.000-1.243.673.0002.331.613.0003.526.626.0003.021.011.0003.270.201.0002.166.887.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.613.755.0002.368.275.0003.994.842.2512.205.162.0002.122.307.0001.988.437.0001.755.089.0001.313.942.0001.293.441.0001.010.246.000851.750.000973.922.000886.084.000782.075.000726.106.000435.599.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler708.771.000813.837.000928.591.441594.259.000466.183.000657.640.000364.852.000329.820.000711.335.000374.021.000270.812.000252.470.000235.153.000194.072.000173.852.00073.509.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.461.894.00014.868.511.00014.535.333.810344.549.000-4.078.410.000-3.231.100.0001.541.610.000287.356.000-1.575.950.0003.894.195.0008.462.722.000-1.557.264.000-10.001.644.000-967.612.000-6.476.872.000-4.051.219.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.417.875.00017.160.666.00020.429.174.5065.172.178.0002.508.523.0002.861.224.0006.157.182.0005.032.773.000-53.031.0004.239.437.00010.441.830.0003.454.077.000446.902.0007.882.024.0001.609.092.0003.327.995.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-2.132.770.000-5.101.285.000-13.690.859.394-10.652.706.000-9.959.953.000-6.541.487.000-7.705.300.000-6.595.183.000-8.046.828.000-4.982.853.000-4.843.573.000-3.389.724.000-2.156.404.000-2.022.740.000-2.317.338.000-877.459.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.546.604.000-11.231.002.000-19.093.647.332-8.621.253.000-8.091.471.000-5.160.787.000-8.127.993.000-5.110.789.000-6.504.606.000-3.021.690.000-5.346.995.000-2.779.386.000-2.051.184.000-1.167.516.000-1.521.165.000-929.807.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları-2.095.333.000-2.386.938.000563.655.40722.694.864.0005.705.873.0004.144.093.0002.413.606.0005.034.243.0002.014.489.0005.547.089.000901.547.000664.830.000-755.551.000-10.438.527.000-1.767.973.0001.903.922.000
Ödenen Temettüler00-292.547.278-180.000-1.754.339.00000000-203.000-50.000-535.269.000-15.185.191.000-459.009.000-130.000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!