Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Yıllık Nakit Akışı

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları8.940.221.0005.716.945.0007.315.515.0007.243.107.0004.218.719.0003.624.616.0002.346.153.0000000
Dönem Karı (Zararı)18.653.054.00016.078.558.0003.509.790.0003.494.207.0005.844.721.0003.897.542.0001.571.702.0000000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.635.577.0009.455.509.0003.547.273.0002.750.735.0003.750.073.0001.852.283.0001.491.299.0000000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.493.831.0002.051.931.0001.525.473.0001.149.507.000908.345.000719.695.000657.779.0000000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler952.507.000425.189.000283.381.000201.538.000249.234.000135.198.00086.362.0000000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.063.798.000-14.453.489.0002.237.389.0002.911.593.000-2.450.155.000-1.232.002.000-86.499.0000000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.224.833.00011.080.578.0009.294.452.0009.156.535.0007.144.639.0004.517.823.0002.976.502.0000000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-12.412.441.000-7.520.856.000-3.119.368.000-1.622.352.000-1.454.010.000-754.952.000-512.479.0000000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.388.022.000-3.839.773.000-1.983.720.000-1.398.695.000-939.875.000-751.485.000-482.400.0000000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları-9.627.701.000-3.425.756.000-3.370.745.000-3.568.048.000-1.029.091.000-865.058.000-691.791.0000000
Ödenen Temettüler0-6.824.686.000-815.724.000-4.888.779.000-2.977.190.000-1.475.801.000-1.048.544.0000000
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)-7.939.061.0009.598.366.0002.933.062.0001.895.050.0001.666.178.0002.438.998.0001.652.208.0000000
Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri23.109.359.00013.510.993.00010.577.931.0008.682.881.0007.016.703.0004.577.705.0002.934.703.0000000
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri15.170.298.00023.109.359.00013.510.993.00010.577.931.0008.682.881.0007.016.703.0004.586.911.0000000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!