OTTO HOLDİNG A.Ş.
Kod: OTTODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1513 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -264 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 633 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -30 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-46.88 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %18.49 |
| Net Kar Büyümesi | %-57.99 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.2 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.98 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %33.54 |
| Net Borç < 0 | -9 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.38 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
3/12
|
10/12
|
6/9
|
4/5
|
5/9
|
2/8
|
6/9
|
5/8
|
2/8
|
4/9
|
2/8
|
3/9
|
2/8
|
4/12
|
4/12
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
4/8
|
||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1513 bps
|
-3171 bps
|
2513 bps
|
-58429 bps
|
58181 bps
|
-2884 bps
|
2742 bps
|
2532 bps
|
-9850 bps
|
4235 bps
|
90697 bps
|
-120917 bps
|
||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-264 bps
|
-4289 bps
|
8565 bps
|
-57347 bps
|
25305 bps
|
23932 bps
|
2203 bps
|
1989 bps
|
-10676 bps
|
4178 bps
|
80482 bps
|
-53680 bps
|
||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
633 bps
|
-5876 bps
|
-849 bps
|
-8244 bps
|
19545 bps
|
-9696 bps
|
-65 bps
|
3946 bps
|
-7685 bps
|
-714 bps
|
-784480 bps
|
699529 bps
|
||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-30 bps
|
-395 bps
|
-89 bps
|
276 bps
|
254 bps
|
-406 bps
|
-76 bps
|
619 bps
|
-1158 bps
|
158 bps
|
1181 bps
|
-1698 bps
|
284 bps
|
1778 bps
|
-1078 bps
|
202 bps
|
2540 bps
|
-1869 bps
|
-584 bps
|
-1560 bps
|
2860 bps
|
|||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-46.88 | %-61.54 | %15.91 | %1444.86 | %-81.97 | %-80.03 | %-29.59 | %282.45 | %-16.13 | %119.47 | %87.93 | %-98.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %18.49 | %-102.02 | %-205.17 | %-231.25 | %-65.42 | %52.06 | %80.02 | %-1044.77 | %-104.76 | %274.2 | %-129.4 | %-386.18 | %-180.95 | %681.61 | %-61.34 | %-214.94 | %-62.18 | %-215.76 | %-670.28 | %-185.36 | %-49.67 | |||||||||||||||||
| Net Kar Büyümesi | %-57.99 | %-140.86 | %-10.69 | %378.32 | %-128.31 | %-172.61 | %-31.72 | %-561.15 | %-125.45 | %95.76 | %-156.05 | %-175.83 | %58.32 | %-298.04 | %2022.91 | %-70.87 | %-91.21 | %136.66 | %150.39 | %-126.55 | %-185.61 | |||||||||||||||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.2 | %-1.1 | %5.03 | %-0.27 | %11.91 | %-5.99 | %5.04 | %35.19 | %-17.17 | %60.75 | %-4.78 | %798.81 | %2.02 | %-6.84 | %10.35 | %241.62 | %-10.13 | %52.46 | %-1.75 | %-21.91 | %-8.44 | %-3.53 | %14.56 | |||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.78 | 1.1 | 2.37 | 2.11 | 1.41 | 1.9 | 2.13 | 5.05 | 6.55 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %33.54 | %32.77 | %35.75 | %34 | %29.97 | %27.81 | %27.07 | %30 | %31.59 | %30.28 | %48.05 | %47.62 | %36.15 | %34.84 | %30.47 | %37.1 | %60.83 | %56.83 | %67.34 | %70 | %62.29 | %59.54 | %58.31 | |||||||||||||||
| Net Borç < 0 | -9 MN | -12 MN | -16 MN | -26 MN | -18 MN | -24 MN | -4 MN | 46 MN | 52 MN | 61 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 2 MN | 4 MN | 4 MN | 4 MN | 8 MN | 8 MN | 9 MN | 6 MN | 3 MN | 3 MN | |||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %19.38 | %19.24 | %18.12 | %19.44 | %10.14 | %17.45 | %16.51 | %15.34 | %10.22 | %12.35 | %42.06 | %43.93 | %5.97 | %6.5 | %3.55 | %10.65 | %12.73 | %11.48 | %14.9 | %20.1 | %19.92 | %7.5 | %7.75 |
OTTO HOLDİNG A.Ş.
Kod: OTTODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -100 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -432 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -464 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -115 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %14.76 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-2.45 |
| Net Kar Büyümesi | %-29.03 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.2 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.98 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %33.54 |
| Net Borç < 0 | -9 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.38 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
12/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
10/12
|
3/12
|
10/12
|
9/12
|
2/12
|
8/12
|
7/12
|
3/12
|
5/9
|
3/8
|
4/12
|
2/12
|
4/12
|
4/12
|
8/11
|
1/7
|
3/11
|
5/7
|
7/11
|
4/7
|
5/11
|
2/4
|
1/4
|
1/4
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-100 bps
|
-881 bps
|
-437 bps
|
-1328 bps
|
1625 bps
|
-480 bps
|
1542 bps
|
-1677 bps
|
-3116 bps
|
2909 bps
|
-1253 bps
|
3860 bps
|
2474 bps
|
-3268 bps
|
6598 bps
|
640 bps
|
-1234 bps
|
115637 bps
|
-45492 bps
|
59197 bps
|
-118233 bps
|
1712 bps
|
-12939 bps
|
-4821 bps
|
2760 bps
|
1353 bps
|
2051 bps
|
-191 bps
|
|||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-432 bps
|
-1191 bps
|
-684 bps
|
-4163 bps
|
1319 bps
|
3984 bps
|
554 bps
|
-2306 bps
|
-3425 bps
|
2870 bps
|
-754 bps
|
8359 bps
|
3225 bps
|
-7538 bps
|
5869 bps
|
-2762 bps
|
-353 bps
|
97018 bps
|
-93570 bps
|
52529 bps
|
-48698 bps
|
3176 bps
|
-12145 bps
|
-4180 bps
|
1535 bps
|
2723 bps
|
2081 bps
|
587 bps
|
|||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-464 bps
|
-1632 bps
|
1141 bps
|
896 bps
|
334 bps
|
-1614 bps
|
-512 bps
|
-625 bps
|
-2891 bps
|
-491 bps
|
-4560 bps
|
5076 bps
|
2556 bps
|
-11096 bps
|
11577 bps
|
7847 bps
|
-3962 bps
|
-35758 bps
|
-158685 bps
|
-512022 bps
|
703206 bps
|
2344 bps
|
-13640 bps
|
-5593 bps
|
972 bps
|
2015 bps
|
3953 bps
|
-1977 bps
|
|||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-115 bps
|
-85 bps
|
-346 bps
|
396 bps
|
103 bps
|
-117 bps
|
-1070 bps
|
-2 bps
|
5 bps
|
611 bps
|
-6142 bps
|
6213 bps
|
414 bps
|
-693 bps
|
682 bps
|
1615 bps
|
-1150 bps
|
38 bps
|
2416 bps
|
-2763 bps
|
-835 bps
|
-292 bps
|
6700 bps
|
||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %14.76 | %38.46 | %-64.02 | %45.01 | %3 | %19.97 | %-58.95 | %139.8 | %57.62 | %219.47 | %-82.96 | %5028.81 | %60.12 | %0 | %-15.11 | %0 | %0 | %1780.46 | %0 | %187.93 | %-99.41 | %63.76 | %-60.67 | %53.33 | %-12.42 | %74.12 | %-60.08 | %65.17 | |||||
| FAVÖK Büyümesi | %-2.45 | %-2.02 | %-69.19 | %-22.66 | %20.86 | %152.06 | %-51.53 | %36.85 | %-3.75 | %374.2 | %-84.89 | %-20505.22 | %-45.18 | %-286.18 | %-169.13 | %584.95 | %297.44 | %-114.94 | %243.38 | %-112.38 | %3325.45 | %-85.36 | %-95.09 | %10.8 | %-266.25 | %-45.22 | %14.65 | %285.19 | %444.64 | %-164.44 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-29.03 | %-40.86 | %-39.97 | %205.06 | %75.04 | %-72.61 | %-67.02 | %93.41 | %-16.84 | %195.76 | %-89.92 | %9301.42 | %175.83 | %-75.83 | %306.37 | %-163.83 | %478.89 | %29.13 | %-90.81 | %-2252.33 | %-90.49 | %-26.55 | %-125.59 | %42.63 | %57.77 | %-753.06 | %919.72 | %-108.27 | %-86.93 | %148.87 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.2 | %-1.1 | %5.03 | %-0.27 | %11.91 | %-5.99 | %5.04 | %35.19 | %-17.17 | %60.75 | %-4.78 | %798.81 | %2.02 | %-6.84 | %10.35 | %241.62 | %-10.13 | %52.46 | %-1.75 | %-21.91 | %-8.44 | %-3.53 | %14.56 | ||||||||||
| Cari Oran > 1 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.78 | 1.1 | 2.37 | 2.11 | 1.41 | 1.9 | 2.13 | 5.05 | 6.55 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %33.54 | %32.77 | %35.75 | %34 | %29.97 | %27.81 | %27.07 | %30 | %31.59 | %30.28 | %48.05 | %47.62 | %36.15 | %34.84 | %30.47 | %37.1 | %60.83 | %56.83 | %67.34 | %70 | %62.29 | %59.54 | %58.31 | ||||||||||
| Net Borç < 0 | -9 MN | -12 MN | -16 MN | -26 MN | -18 MN | -24 MN | -4 MN | 46 MN | 52 MN | 61 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 2 MN | 4 MN | 4 MN | 4 MN | 8 MN | 8 MN | 9 MN | 6 MN | 3 MN | 3 MN | ||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %19.38 | %19.24 | %18.12 | %19.44 | %10.14 | %17.45 | %16.51 | %15.34 | %10.22 | %12.35 | %42.06 | %43.93 | %5.97 | %6.5 | %3.55 | %10.65 | %12.73 | %11.48 | %14.9 | %20.1 | %19.92 | %7.5 | %7.75 |
OTTO HOLDİNG A.Ş.
Kod: OTTODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1405 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1325 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -617 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -273 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %6.45 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-99.35 |
| Net Kar Büyümesi | %-20.86 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.2 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.98 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %33.54 |
| Net Borç < 0 | -9 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.38 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
11/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
4/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
5/12
|
4/12
|
5/12
|
5/12
|
6/12
|
3/12
|
6/12
|
4/12
|
3/10
|
2/10
|
2/10
|
7/10
|
6/10
|
7/10
|
1/4
|
||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1405 bps
|
-229 bps
|
-323 bps
|
751 bps
|
1216 bps
|
-966 bps
|
359 bps
|
-1677 bps
|
-3098 bps
|
3052 bps
|
2445 bps
|
-471 bps
|
3644 bps
|
-399 bps
|
3030 bps
|
-1703 bps
|
-261 bps
|
-2455 bps
|
2434 bps
|
12900 bps
|
-1899 bps
|
801 bps
|
-692 bps
|
-118 bps
|
0 bps
|
-11110 bps
|
0 bps
|
-4515 bps
|
0 bps
|
2454 bps
|
0 bps
|
2518 bps
|
0 bps
|
1179 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1325 bps
|
-3912 bps
|
486 bps
|
-150 bps
|
1258 bps
|
593 bps
|
-7 bps
|
-2306 bps
|
-3357 bps
|
3411 bps
|
6996 bps
|
2032 bps
|
4863 bps
|
-7604 bps
|
2264 bps
|
-4447 bps
|
1088 bps
|
-3782 bps
|
3273 bps
|
6252 bps
|
-3906 bps
|
5219 bps
|
-285 bps
|
1155 bps
|
0 bps
|
-10124 bps
|
0 bps
|
-4880 bps
|
0 bps
|
2235 bps
|
0 bps
|
3310 bps
|
0 bps
|
594 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-617 bps
|
454 bps
|
245 bps
|
176 bps
|
537 bps
|
-1202 bps
|
-408 bps
|
-625 bps
|
-2947 bps
|
172 bps
|
-90 bps
|
-5773 bps
|
3753 bps
|
-606 bps
|
5662 bps
|
12036 bps
|
-654 bps
|
25841 bps
|
-15081 bps
|
-8140 bps
|
-6624 bps
|
7386 bps
|
4118 bps
|
865 bps
|
0 bps
|
-12161 bps
|
0 bps
|
-6164 bps
|
0 bps
|
1543 bps
|
0 bps
|
5488 bps
|
0 bps
|
3513 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-273 bps
|
55 bps
|
31 bps
|
0 bps
|
367 bps
|
-1205 bps
|
-172 bps
|
-776 bps
|
-85 bps
|
1328 bps
|
1095 bps
|
-1868 bps
|
1154 bps
|
-1190 bps
|
1618 bps
|
3936 bps
|
-560 bps
|
893 bps
|
-1498 bps
|
688 bps
|
-2506 bps
|
6579 bps
|
-2809 bps
|
|||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %6.45 | %3.36 | %-19.82 | %-32.53 | %-11.21 | %-7.51 | %32.77 | %139.8 | %55.53 | %210.43 | %811.27 | %0 | %60.12 | %-54.08 | %84.89 | %-25.69 | %0 | %275.43 | %-1.85 | %-21.5 | %0 | %-59.61 | %0.59 | %-13.09 | %0 | %-25.89 | %0 | %3.18 | %0 | %30.15 | %0 | %-12.43 | %0 | %101.18 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-99.35 | %-73.74 | %-11.63 | %-34.59 | %19.38 | %10.41 | %32.46 | %36.85 | %-4.29 | %409.59 | %-2985.68 | %-54.76 | %-30.7 | %305.77 | %-44.54 | %-298.3 | %873.97 | %-88.04 | %504.52 | %-108.86 | %228.21 | %-90.02 | %4.91 | %-25.96 | %0 | %-348.8 | %0 | %-66.72 | %0 | %88.68 | %0 | %162.29 | %0 | %213.43 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-20.86 | %27.39 | %-8.34 | %-24.76 | %36.82 | %-58.15 | %11.95 | %93.41 | %-18.69 | %219.33 | %797.79 | %-48.65 | %134.19 | %-57.28 | %427.33 | %-125.3 | %7.86 | %-8.53 | %75.72 | %36.88 | %153.31 | %-85.09 | %-25.59 | %-17.6 | %0 | %173.09 | %0 | %-385.88 | %0 | %2229.44 | %0 | %-101.48 | %0 | %21.85 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.2 | %-1.1 | %5.03 | %-0.27 | %11.91 | %-5.99 | %5.04 | %35.19 | %-17.17 | %60.75 | %-4.78 | %798.81 | %2.02 | %-6.84 | %10.35 | %241.62 | %-10.13 | %52.46 | %-1.75 | %-21.91 | %-8.44 | %-3.53 | %14.56 | |||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.78 | 1.1 | 2.37 | 2.11 | 1.41 | 1.9 | 2.13 | 5.05 | 6.55 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %33.54 | %32.77 | %35.75 | %34 | %29.97 | %27.81 | %27.07 | %30 | %31.59 | %30.28 | %48.05 | %47.62 | %36.15 | %34.84 | %30.47 | %37.1 | %60.83 | %56.83 | %67.34 | %70 | %62.29 | %59.54 | %58.31 | |||||||||||||||
| Net Borç < 0 | -9 MN | -12 MN | -16 MN | -26 MN | -18 MN | -24 MN | -4 MN | 46 MN | 52 MN | 61 MN | 4 MN | 3 MN | 2 MN | 2 MN | 4 MN | 4 MN | 4 MN | 8 MN | 8 MN | 9 MN | 6 MN | 3 MN | 3 MN | |||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %19.38 | %19.24 | %18.12 | %19.44 | %10.14 | %17.45 | %16.51 | %15.34 | %10.22 | %12.35 | %42.06 | %43.93 | %5.97 | %6.5 | %3.55 | %10.65 | %12.73 | %11.48 | %14.9 | %20.1 | %19.92 | %7.5 | %7.75 |