Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: OZATDDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 2376 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 2624 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 5170 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 965 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %16.45 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %271.02 |
| Net Kar Büyümesi | %-182.52 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.95 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.08 |
| Net Borç < 0 | 429 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.22 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
3/11
|
3/7
|
3/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
2376 bps
|
-1632 bps
|
4759 bps
|
-4824 bps
|
-246 bps
|
866 bps
|
1780 bps
|
-3090 bps
|
1572 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
2624 bps
|
-2464 bps
|
6006 bps
|
-5713 bps
|
427 bps
|
-1270 bps
|
-567 bps
|
1925 bps
|
46 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
5170 bps
|
-2637 bps
|
220 bps
|
-1008 bps
|
-1869 bps
|
-479 bps
|
5435 bps
|
-6924 bps
|
742 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
965 bps
|
-509 bps
|
3 bps
|
-141 bps
|
-666 bps
|
-49 bps
|
1568 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %16.45 | %50.35 | %29.38 | %-51.59 | %16.98 | %29.85 | %-12.56 | %-44.69 | %-25.69 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %271.02 | %-50.74 | %-302.42 | %-133.64 | %33.92 | %-9.29 | %-22.93 | %-7.41 | %-24.46 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-182.52 | %1068.25 | %-17.27 | %-173.96 | %-79.43 | %7.22 | %-189.27 | %-135.13 | %-9.9 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %12.51 | %0.42 | %-12.6 | %32.69 | %71.56 | %14.13 | %-15.49 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.95 | 1.47 | 2.05 | 1.97 | 1.61 | 0.6 | 0.73 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.08 | %37.07 | %31.24 | %32.08 | %35.83 | %48.71 | %49.83 | ||||||
| Net Borç < 0 | 429 MN | 316 MN | 280 MN | 88 MN | 203 MN | 1,194 MN | 1,094 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %16.22 | %15.79 | %17.2 | %17 | %14.77 | %22.25 | %26.66 |
Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: OZATDDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 710 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 675 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1694 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 475 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %69.93 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %122.44 |
| Net Kar Büyümesi | %-76.01 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.95 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.08 |
| Net Borç < 0 | 429 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.22 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
7/12
|
5/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
5/11
|
6/7
|
5/7
|
4/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
710 bps
|
-980 bps
|
780 bps
|
-766 bps
|
52 bps
|
489 bps
|
9 bps
|
-417 bps
|
670 bps
|
1474 bps
|
-415 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
675 bps
|
-1480 bps
|
1153 bps
|
-935 bps
|
-50 bps
|
-718 bps
|
1012 bps
|
372 bps
|
20 bps
|
1830 bps
|
296 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
1694 bps
|
-1583 bps
|
-1674 bps
|
-365 bps
|
-826 bps
|
-270 bps
|
177 bps
|
-1240 bps
|
316 bps
|
1272 bps
|
-1569 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
475 bps
|
-556 bps
|
-708 bps
|
-283 bps
|
-519 bps
|
657 bps
|
-3011 bps
|
|||||
| Satışlar Büyümesi | %69.93 | %150.35 | %-79.1 | %19.26 | %66.08 | %129.85 | %-83.32 | %23.58 | %74.31 | %-36.35 | %136.01 | |
| FAVÖK Büyümesi | %122.44 | %49.26 | %-69.52 | %-13.09 | %63.7 | %90.71 | %-78.04 | %39.84 | %75.54 | %82.45 | %237.94 | |
| Net Kar Büyümesi | %-76.01 | %1168.25 | %-106.34 | %-7.11 | %10.64 | %107.22 | %-82.17 | %-16.65 | %90.1 | %0.14 | %38.29 | |
| Özkaynak Büyümesi | %12.51 | %0.42 | %-12.6 | %32.69 | %71.56 | %14.13 | %-15.49 | |||||
| Cari Oran > 1 | 1.95 | 1.47 | 2.05 | 1.97 | 1.61 | 0.6 | 0.73 | |||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.08 | %37.07 | %31.24 | %32.08 | %35.83 | %48.71 | %49.83 | |||||
| Net Borç < 0 | 429 MN | 316 MN | 280 MN | 88 MN | 203 MN | 1,194 MN | 1,094 MN | |||||
| UVY Oranı < %50 | %16.22 | %15.79 | %17.2 | %17 | %14.77 | %22.25 | %26.66 |
Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: OZATDDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 276 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 205 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 650 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 574 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %3.16 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %14.54 |
| Net Kar Büyümesi | %-65.32 |
| Özkaynak Büyümesi | %12.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.95 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.08 |
| Net Borç < 0 | 429 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.22 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
4/12
|
4/12
|
5/12
|
4/12
|
4/12
|
10/12
|
4/10
|
6/7
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
276 bps
|
-572 bps
|
115 bps
|
-231 bps
|
-320 bps
|
334 bps
|
1 bps
|
-417 bps
|
670 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
205 bps
|
-522 bps
|
-135 bps
|
-1243 bps
|
231 bps
|
176 bps
|
145 bps
|
372 bps
|
20 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
650 bps
|
-1586 bps
|
-678 bps
|
635 bps
|
-1415 bps
|
-531 bps
|
25 bps
|
-1240 bps
|
316 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
574 bps
|
-1268 bps
|
-417 bps
|
-57 bps
|
-4879 bps
|
-4799 bps
|
3009 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %3.16 | %2.93 | %-1.07 | %-8.23 | %-9.96 | %-21.22 | %16.68 | %23.58 | %74.31 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %14.54 | %-19.67 | %-6.37 | %-38.61 | %-4.05 | %-17.07 | %21.96 | %39.84 | %75.54 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-65.32 | %-266.26 | %-53.29 | %81.62 | %-71.68 | %-37.33 | %17.83 | %-16.65 | %90.1 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %12.51 | %0.42 | %-12.6 | %32.69 | %71.56 | %14.13 | %-15.49 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 1.95 | 1.47 | 2.05 | 1.97 | 1.61 | 0.6 | 0.73 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.08 | %37.07 | %31.24 | %32.08 | %35.83 | %48.71 | %49.83 | ||||||
| Net Borç < 0 | 429 MN | 316 MN | 280 MN | 88 MN | 203 MN | 1,194 MN | 1,094 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %16.22 | %15.79 | %17.2 | %17 | %14.77 | %22.25 | %26.66 |