ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kod: ESENDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -5206 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -4807 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -85526 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1001 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-50.81 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-99.14 |
| Net Kar Büyümesi | %1200.76 |
| Özkaynak Büyümesi | %-15 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %37.59 |
| Net Borç < 0 | 4,041 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.44 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
5/12
|
3/12
|
8/12
|
5/12
|
5/12
|
4/12
|
6/9
|
4/5
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
8/12
|
11/12
|
6/12
|
9/12
|
5/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-5206 bps
|
678 bps
|
3130 bps
|
-1814 bps
|
-3243 bps
|
3393 bps
|
-1276 bps
|
-378 bps
|
-8349 bps
|
14311 bps
|
-3675 bps
|
335 bps
|
1071 bps
|
1618 bps
|
-5412 bps
|
1163 bps
|
-448 bps
|
10767 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-4807 bps
|
1798 bps
|
343 bps
|
2433 bps
|
-3982 bps
|
828 bps
|
-3672 bps
|
5320 bps
|
-11141 bps
|
13095 bps
|
-3696 bps
|
67 bps
|
97 bps
|
2095 bps
|
-5860 bps
|
2167 bps
|
258 bps
|
6938 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-85526 bps
|
-2523 bps
|
-13292 bps
|
40082 bps
|
-9354 bps
|
-20459 bps
|
-59905 bps
|
50033 bps
|
70675 bps
|
-58077 bps
|
-30704 bps
|
-297 bps
|
-1436 bps
|
-795 bps
|
-2456 bps
|
9447 bps
|
-141438 bps
|
111727 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1001 bps
|
-34 bps
|
-296 bps
|
1027 bps
|
-517 bps
|
-319 bps
|
-560 bps
|
295 bps
|
895 bps
|
-496 bps
|
-624 bps
|
47 bps
|
110 bps
|
-514 bps
|
251 bps
|
332 bps
|
-4279 bps
|
3335 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-50.81 | %-1.6 | %6.42 | %-27.83 | %88.24 | %-14.53 | %35.74 | %-56.33 | %145.84 | %-48.88 | %9.4 | %12.68 | %120.59 | %-70.14 | %332.13 | %35.92 | %52.73 | %112.68 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-99.14 | %55.59 | %19.68 | %524.17 | %-86.07 | %5.86 | %-34.04 | %71.08 | %-65.42 | %-5164.46 | %-104.02 | %14.18 | %124.92 | %-48.04 | %40.75 | %81.07 | %59.01 | %-2082.94 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %1200.76 | %294.62 | %-107.16 | %-132.53 | %184.6 | %-814.74 | %-95.22 | %124.91 | %-150.56 | %5433.31 | %-101.96 | %7.71 | %81.82 | %-72.78 | %239.21 | %686.05 | %-97.9 | %862.63 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-15 | %-0.95 | %-0.9 | %2.65 | %-13.24 | %-3.04 | %-0.11 | %9.71 | %-7.92 | %-16.6 | %17.45 | %14.73 | %268 | %1.33 | %1.79 | %-0.18 | %84.83 | %63.36 | %4.79 | %127.4 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.5 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.8 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 1.86 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.18 | 2.64 | 0.32 | 0.42 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %37.59 | %34.76 | %34.68 | %35.69 | %31.72 | %33.1 | %29.91 | %33.37 | %34.45 | %30.51 | %32.4 | %31.49 | %36.85 | %32.26 | %31.12 | %28.74 | %26.79 | %32.01 | %44.06 | %45.61 | ||
| Net Borç < 0 | 4,041 MN | 4,262 MN | 4,872 MN | 4,616 MN | 4,505 MN | 4,361 MN | 4,387 MN | 4,877 MN | 4,916 MN | 4,765 MN | 6,202 MN | 2,612 MN | 2,992 MN | 545 MN | 528 MN | 579 MN | 421 MN | 43 MN | 786 MN | 727 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.44 | %20.78 | %21.53 | %20.07 | %19.66 | %24.03 | %20.82 | %24.45 | %23.65 | %20.34 | %19.25 | %13.35 | %24.77 | %16.31 | %16.98 | %17.33 | %17.32 | %21.06 | %26.61 | %27.1 |
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kod: ESENDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -533 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -498 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -12992 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1042 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %16.55 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %0.39 |
| Net Kar Büyümesi | %-569.29 |
| Özkaynak Büyümesi | %-15 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %37.59 |
| Net Borç < 0 | 4,041 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.44 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-533 bps
|
739 bps
|
1613 bps
|
-2636 bps
|
-510 bps
|
941 bps
|
-735 bps
|
650 bps
|
533 bps
|
2647 bps
|
-1920 bps
|
-1664 bps
|
-731 bps
|
292 bps
|
737 bps
|
-33 bps
|
-3219 bps
|
444 bps
|
-271 bps
|
1475 bps
|
-1433 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-498 bps
|
661 bps
|
177 bps
|
-325 bps
|
-1712 bps
|
-241 bps
|
-2114 bps
|
3872 bps
|
-750 bps
|
2388 bps
|
-1931 bps
|
-608 bps
|
-861 bps
|
42 bps
|
67 bps
|
530 bps
|
-3049 bps
|
1023 bps
|
156 bps
|
1017 bps
|
-913 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-12992 bps
|
-3016 bps
|
-6853 bps
|
15345 bps
|
-15358 bps
|
-15129 bps
|
-34493 bps
|
58772 bps
|
4528 bps
|
-15332 bps
|
-16041 bps
|
35995 bps
|
-12690 bps
|
-326 bps
|
-988 bps
|
-10289 bps
|
-18502 bps
|
-20978 bps
|
-85473 bps
|
137742 bps
|
4012 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1042 bps
|
-67 bps
|
-33 bps
|
482 bps
|
-694 bps
|
-227 bps
|
70 bps
|
367 bps
|
329 bps
|
-478 bps
|
-148 bps
|
1437 bps
|
-1606 bps
|
308 bps
|
264 bps
|
-2150 bps
|
-718 bps
|
-1230 bps
|
-112 bps
|
2985 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %16.55 | %50.73 | %106.42 | %-72.35 | %62.09 | %49.22 | %135.74 | %-85.09 | %51.82 | %26.71 | %109.4 | %-87.2 | %444.17 | %77.53 | %220.59 | %-80.26 | %194.88 | %82.14 | %152.73 | %-71.58 | %15.42 | |
| FAVÖK Büyümesi | %0.39 | %84.76 | %119.68 | %-75.28 | %4.12 | %42.07 | %65.96 | %-67.45 | %23.49 | %211.87 | %-4.02 | %-89.06 | %351.15 | %79.04 | %224.92 | %-77.88 | %74.1 | %111.16 | %159.01 | %-66.07 | %-1.68 | |
| Net Kar Büyümesi | %-569.29 | %-30.44 | %-7.16 | %-219.1 | %-137.58 | %-32.59 | %4.78 | %178.99 | %-515.9 | %-110.87 | %-1.96 | %-166.2 | %-562.91 | %69.49 | %181.82 | %-91.26 | %47.27 | %16.19 | %2.1 | %618.71 | %294.66 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-15 | %-0.95 | %-0.9 | %2.65 | %-13.24 | %-3.04 | %-0.11 | %9.71 | %-7.92 | %-16.6 | %17.45 | %14.73 | %268 | %1.33 | %1.79 | %-0.18 | %84.83 | %63.36 | %4.79 | %127.4 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.5 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.8 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 1.86 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.18 | 2.64 | 0.32 | 0.42 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %37.59 | %34.76 | %34.68 | %35.69 | %31.72 | %33.1 | %29.91 | %33.37 | %34.45 | %30.51 | %32.4 | %31.49 | %36.85 | %32.26 | %31.12 | %28.74 | %26.79 | %32.01 | %44.06 | %45.61 | ||
| Net Borç < 0 | 4,041 MN | 4,262 MN | 4,872 MN | 4,616 MN | 4,505 MN | 4,361 MN | 4,387 MN | 4,877 MN | 4,916 MN | 4,765 MN | 6,202 MN | 2,612 MN | 2,992 MN | 545 MN | 528 MN | 579 MN | 421 MN | 43 MN | 786 MN | 727 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.44 | %20.78 | %21.53 | %20.07 | %19.66 | %24.03 | %20.82 | %24.45 | %23.65 | %20.34 | %19.25 | %13.35 | %24.77 | %16.31 | %16.98 | %17.33 | %17.32 | %21.06 | %26.61 | %27.1 |
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kod: ESENDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -367 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 510 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -3683 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -253 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-19.36 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-3.42 |
| Net Kar Büyümesi | %24.82 |
| Özkaynak Büyümesi | %-15 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %37.59 |
| Net Borç < 0 | 4,041 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.44 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
2/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
3/12
|
8/12
|
5/12
|
7/12
|
10/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-367 bps
|
-99 bps
|
360 bps
|
-710 bps
|
-578 bps
|
-1028 bps
|
1497 bps
|
455 bps
|
533 bps
|
1565 bps
|
-2256 bps
|
-978 bps
|
981 bps
|
64 bps
|
156 bps
|
-206 bps
|
-2205 bps
|
1077 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
510 bps
|
276 bps
|
-42 bps
|
-730 bps
|
-543 bps
|
-1419 bps
|
1207 bps
|
560 bps
|
-750 bps
|
1592 bps
|
-1944 bps
|
-660 bps
|
816 bps
|
-178 bps
|
30 bps
|
-30 bps
|
-2297 bps
|
1384 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-3683 bps
|
2872 bps
|
-207 bps
|
-6498 bps
|
-15196 bps
|
5482 bps
|
1179 bps
|
2327 bps
|
4528 bps
|
-13562 bps
|
-5029 bps
|
10523 bps
|
-781 bps
|
-807 bps
|
-15 bps
|
-9999 bps
|
-18013 bps
|
-17349 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-253 bps
|
186 bps
|
-110 bps
|
-421 bps
|
-991 bps
|
368 bps
|
110 bps
|
34 bps
|
374 bps
|
-900 bps
|
-340 bps
|
819 bps
|
-1496 bps
|
-158 bps
|
319 bps
|
-2402 bps
|
-2528 bps
|
1891 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-19.36 | %7.43 | %5.1 | %10.11 | %-1.82 | %4.1 | %-7.69 | %-9.92 | %51.82 | %-2.48 | %24.63 | %52.1 | %-37.04 | %23.34 | %28.73 | %12.37 | %167.55 | %69.25 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-3.42 | %20.29 | %3.24 | %-16.01 | %-16.56 | %-25.21 | %21.38 | %5.5 | %23.49 | %61.41 | %-30.76 | %32.15 | %-24.86 | %18.36 | %29.61 | %11.61 | %75.72 | %113.37 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %24.82 | %-24.72 | %7.42 | %257.6 | %-123.06 | %87.73 | %11.59 | %53.28 | %-515.9 | %-109.56 | %-11.44 | %285.51 | %-43.48 | %11.55 | %28.5 | %-48.5 | %35.41 | %14.7 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-15 | %-0.95 | %-0.9 | %2.65 | %-13.24 | %-3.04 | %-0.11 | %9.71 | %-7.92 | %-16.6 | %17.45 | %14.73 | %268 | %1.33 | %1.79 | %-0.18 | %84.83 | %63.36 | %4.79 | %127.4 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.5 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.8 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 1.86 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.18 | 2.64 | 0.32 | 0.42 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %37.59 | %34.76 | %34.68 | %35.69 | %31.72 | %33.1 | %29.91 | %33.37 | %34.45 | %30.51 | %32.4 | %31.49 | %36.85 | %32.26 | %31.12 | %28.74 | %26.79 | %32.01 | %44.06 | %45.61 | ||
| Net Borç < 0 | 4,041 MN | 4,262 MN | 4,872 MN | 4,616 MN | 4,505 MN | 4,361 MN | 4,387 MN | 4,877 MN | 4,916 MN | 4,765 MN | 6,202 MN | 2,612 MN | 2,992 MN | 545 MN | 528 MN | 579 MN | 421 MN | 43 MN | 786 MN | 727 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.44 | %20.78 | %21.53 | %20.07 | %19.66 | %24.03 | %20.82 | %24.45 | %23.65 | %20.34 | %19.25 | %13.35 | %24.77 | %16.31 | %16.98 | %17.33 | %17.32 | %21.06 | %26.61 | %27.1 |